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First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR
WKN: A0QYLC | ISIN: GB00B2PDR286

Fondsgesellschaft: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds International


Fonds fusioniert in andere WKN

Hinweis: Dieser Fonds ist in Großbrittanien beheimatet. Im Falle eines ungeregelten = harten Brexits kann dies zu Problemen führen!



Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR Kurs Chart

Chart: First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR (A0QYLC / GB00B2PDR286)Zur Chart-Analyse

First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B2PDR286
WKN:
A0QYLC
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
1000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 91% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 0,00% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondsvolumen:
2.136,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat5.68%
6 Monate2.88%
1 Jahr3.84%
3 Jahre31.20%
5 Jahre63.23%
10 Jahre209.36%
seit Auflegung118.07%
Stand: 24.01.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA50,3%
Kanada8,5%
Japan8,3%
Australien7,1%
Großbritannien6,1%
China5,3%
Spanien4,8%
Welt3,3%
Italien3,1%
Brasilien2,3%

Branchenaufteilung

Bahn / Straßen / Fracht26,4%
Elektronik / Elektrik26,3%
Öl / Gas16,2%
Versorger11,1%
Immobilien7,9%
Bau- / Ingenieurswesen4,2%
Fluggesellschaften2,7%
Verschiffung / Häfen2,6%
Divers1,7%
Kasse0,9%

Größte Fondswerte

Dominion Energy Inc6,9%
Transurban Group6,2%
NextEra Energy5,6%
Kinder Morgan Inc.4,9%
TransCanada Corp4,7%
American Electric Power 4,2%
East Japan Railway4,1%
Atlantia3,1%
Energy Recovery Inc2,9%
Williams Companies Inc.2,8%

Aufteilung

Aktien99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 31.12.2018

Über den First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR Fonds

Der Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR wurde am 01.05.2008 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.136,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 3.84%. Die Ausschüttungsart des First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .