Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » First State Investments ICVC » First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc (A0M99A, GB00B24HJR07)

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc
WKN: A0M99A | ISIN: GB00B24HJR07

Fondsgesellschaft: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
1.93 GBP
+0.01 GBP
+0.67 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Dieser Fonds ist in Großbrittanien beheimatet. Im Falle eines ungeregelten = harten Brexits kann dies zu Problemen führen!



Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc Kurs Chart

Chart: First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc (A0M99A / GB00B24HJR07)Zur Chart-Analyse

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B24HJR07
WKN:
A0M99A
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,53% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,37%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondsvolumen:
1.981,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.20%
6 Monate15.09%
1 Jahr19.77%
3 Jahre25.96%
5 Jahre71.71%
10 Jahre214.46%
seit Auflegung134.93%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA51,9%
Kanada8,2%
Japan7,9%
Australien6,5%
Großbritannien5,7%
China5,4%
Spanien4,4%
Welt3,8%
Italien3,1%
Frankreich2,6%

Branchenaufteilung

Stromversorger23,2%
Transport / Logistik14,1%
Versorger13,2%
Öl / Gas12,9%
Bahn / Straßen / Fracht10,2%
Immobilien9,1%
Gasversorger6,2%
Bau- / Ingenieurswesen4,6%
Fluggesellschaften2,9%
Verschiffung / Häfen1,8%

Größte Fondswerte

Dominion Energy Inc6,1%
Transurban Group5,5%
NextEra Energy5,4%
TransCanada Corp4,2%
East Japan Railway3,7%
SBA Communications3,6%
American Electric Power 3,6%
Williams Companies Inc.3,5%
Crown Castle Internation...3,4%
UNION PACIFIC CORPORATION3,3%

Aufteilung

Aktien99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 31.05.2019

Über den First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc Fonds

Der Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc wurde am 08.10.2007 von derFondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.981,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 19.77%. Die Ausschüttungsart des First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .