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First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc
WKN: A0M99A | ISIN: GB00B24HJR07

Fondsgesellschaft: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
1.93 GBP
+0.01 GBP
+0.67 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc ist in Großbritannien beheimatet. Im Falle eines ungeregelten (= harten) Brexits kann dies zu Problemen führen!


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Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

Factsheet First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc (A0M99A | GB00B24HJR07)

Chart: First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc (A0M99A GB00B24HJR07)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B24HJR07
WKN:
A0M99A
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,53%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,38%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondsvolumen:
1.948,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc werden von fundsinfo.com bereitgestellt.



Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.03%
6 Monate13.84%
1 Jahr25.00%
3 Jahre33.22%
5 Jahre55.00%
10 Jahre225.09%
seit Auflegung159.63%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA54,9%
Japan6,5%
Großbritannien5,9%
Kanada5,8%
Frankreich5,8%
Australien5,1%
Welt4,7%
China3,4%
Mexiko3,1%
Hongkong2,6%

Branchenaufteilung

Energie24,2%
Öl / Gas18,7%
Versorger14,7%
Transport / Logistik10,8%
Divers10,3%
Bahn / Straßen / Fracht9,9%
Technologie4,7%
Luftfracht3,1%
Kasse2,2%
Verschiffung / Häfen1,4%

Größte Fondswerte

NextEra Energy Inc5,3%
Dominion Energy Inc COM5,2%
Transurban5,1%
Williams Companies, Inc.4,1%
National Grid PLC3,5%
Crown Castle Internation3,3%
American Electric Power ...3,3%
AMERICAN TOWER CORPORATION3,2%
UNION PACIFIC CORPORATION3,1%
East Japan Railway Co3,0%

Aufteilung

Aktien97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 31.12.2019

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Über den First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc Fonds

Der Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.948,00 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .