Anlagestrategie: Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der JO Hambro UK Equity Income vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.
Fondsname: | JO Hambro UK Equity Income Fd A acc |
ISIN / WKN: | GB00B03KR500 / A0JLU1 |
Investmentgesellschaft: | |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% FTSE All-Share Index (TR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.678,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 4.79 GBP | |
17.04.2024 | 4.77 GBP | |
16.04.2024 | 4.75 GBP | |
.......... | ||
18.01.2017 | 3.38 GBP |
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Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung |
1 Monat | 6,97 % |
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6 Monate | 13,75 % |
1 Jahr | 14,59 % |
3 Jahre | 22,92 % |
5 Jahre | 28,64 % |
10 Jahre | 69,49 % |
seit Auflegung | 294,03 % |
BP Plc | 5,7 % |
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Glencore PLC | 4,6 % |
Barclays | 4,0 % |
NatWest | 3,6 % |
Aviva Plc | 3,5 % |
Legal & General | 3,2 % |
Standard Chartered | 3,2 % |
Phoenix Group Holdings | 3,1 % |
DS Smith | 2,9 % |
Anglo American | 2,9 % |
Finanzen | 33,2 % |
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Industrie / Investitions | 20,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 16,6 % |
Energie | 11,2 % |
Grundstoffe | 9,8 % |
Immobilien | 3,3 % |
Versorger | 1,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4 % |
Kasse | 0,6 % |
Großbritannien | 99,4 % |
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Kasse | 0,6 % |
Aktien | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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