Anlagestrategie: Der CT Monthly Extra Income Fund Retail strebt ein monatliches Einkommen mit langfristigem Kapitalwachstum an. Er soll über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Ertragsrendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Unternehmensanteilen und Anleihen, typischerweise zwischen 70-80% in britischen Unternehmensaktien und 20%-30% in Anleihen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Fondsname: | CT Monthly Extra Income Fund Retail Inc GBP |
ISIN / WKN: | GB0008370826 / 765979 |
Investmentgesellschaft: | Columbia Threadneedle |
Fondsmanager: | Herr Jonathan Barber, Herr Alasdair Ross |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 80% FTSE All-Share Index,20% ICE BofA Sterling Co |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 124,40 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.10.1999 |
Geschäftsjahr: | 8.3. - 7.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 0.83 GBP | |
22.04.2024 | 0.83 GBP | |
19.04.2024 | 0.82 GBP | |
.......... | ||
26.03.2004 | 0,48 GBP | 0.46 GBP |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: |
1 Monat | 2,37 % |
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6 Monate | 9,50 % |
1 Jahr | 12,36 % |
3 Jahre | 14,62 % |
5 Jahre | 25,05 % |
10 Jahre | 61,91 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
SHELL PLC | 6,3 % |
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Astrazeneca Plc | 5,9 % |
HSBC Holdings PLC | 5,8 % |
IMPERIAL BRANDS PLC | 3,4 % |
RELX Plc | 3,0 % |
Standard Chartered PLC | 2,8 % |
GSK PLC | 2,7 % |
PEARSON PLC | 2,4 % |
BAE Systems Plc | 2,4 % |
Ferguson Plc | 2,3 % |
Divers | 23,7 % |
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Industrie / Investitions | 19,1 % |
Finanzen | 16,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,6 % |
Energie | 6,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
Versorger | 3,9 % |
Immobilien | 3,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,1 % |
Europa | 99,4 % |
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Kasse | 0,6 % |
gemischt | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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