Anlagestrategie: Anlageziel des BNY Mellon Real Return Fund ist eine Rendite in Pfund Sterling, die mindestens der Rendite des Sterling Over Night Index Average (SONIA) + 4% pro Jahr über fünf Jahre vor Gebühren entspricht. Der BNY Mellon Real Return Fund verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolio-Ansatz und kann weltweit in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen mit hoher und niedriger Bonität begeben werden, in Währungen, Rohstoffe und Immobilien sowie Derivate investieren.
Fondsname: | BNY Mellon Real Return Fund GBP |
ISIN / WKN: | GB0006780323 / 930442 |
Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
Fondsmanager: | Herr Aron Pataki, Herr Andy Warwick |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
Benchmark: | 100% 1 month GBP LIBOR +4% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.562,15 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.09.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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3.06 GBP | 17.04.2024 | |
3.07 GBP | 16.04.2024 | |
3.10 GBP | 15.04.2024 | |
.......... | ||
1.67 GBP | 13.02.2004 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,16% (3,99% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,90 % |
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6 Monate | 8,91 % |
1 Jahr | 8,08 % |
3 Jahre | 2,67 % |
5 Jahre | 19,74 % |
10 Jahre | 31,38 % |
seit Auflegung | 364,52 % |
US Ultra Long T-Bond Fut | 6,5 % |
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Govt of UK 0.125% 31-jan... | 6,5 % |
US T-Bond Futures | 6,2 % |
UK Gilt 0.25% 31-jan-25 | 4,2 % |
US 2yr Bond Futures | 3,8 % |
iShares USD Short Dur Co... | 3,2 % |
Barclays Bank Plc 0.0% 1... | 3,1 % |
Barclays Bank Plc 0.0% 1... | 3,1 % |
Hang Seng Futures | 3,0 % |
Govt of Mexico 8.0% 07-n... | 2,8 % |
Divers | 62,9 % |
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Kasse | 7,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
gewerbliche Dienstleistu | 4,8 % |
Technologie | 4,7 % |
Finanzen | 4,5 % |
Energie | 2,8 % |
Industrie / Investitions... | 2,6 % |
Konsumgüter | 2,2 % |
Grundstoffe | 1,0 % |
Welt | 65,4 % |
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Nordamerika | 10,5 % |
Europa | 8,1 % |
Kasse | 7,5 % |
Großbritannien | 6,9 % |
Asien | 1,2 % |
Japan | 0,4 % |
gemischt | 29,6 % |
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Aktien | 29,6 % |
Staatsanleihen | 15,8 % |
Unternehmensanleihen | 9,3 % |
Commodities | 8,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,5 % |
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