Anlagestrategie: Anlageziel des ECHIQUIER ARTY ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der ECHIQUIER ARTY investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,00 %
6 Monate
4,75 %
1 Jahr
6,54 %
3 Jahre
1,90 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
21,07 %
seit Auflegung
23,75 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ECHIQUIER ARTY Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
LONDON SE
1,4 %
LOréal 2.875% 05/28
1,3 %
CM Arkea 0.75% 01/30
1,2 %
AstraZeneca
1,2 %
LVMH 3.5% 09/23
1,1 %
BNP Paribas
1,1 %
Air Liquide 2.875% 09/32
1,1 %
Air Liquide
1,1 %
Microsoft
1,0 %
Cellnex CV 0.75% 11/31
1,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
16,9 %
Gesundheit / Healthcare
14,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
11,3 %
Industrie / Investitions
11,1 %
Konsumgüter zyklisch
10,1 %
Grundstoffe
9,1 %
Banken
7,7 %
Finanzdienstleistungen
6,2 %
Versorger
5,8 %
Telekommunikationsdienst...
4,6 %
Länderaufteilung
Frankreich
27,7 %
Großbritannien
16,6 %
Deutschland
15,1 %
USA
13,7 %
Niederlande
8,3 %
Schweden
5,3 %
Schweiz
3,9 %
Europa
2,7 %
Spanien
2,6 %
Taiwan
2,2 %
Vermögensaufteilung
Renten
65,1 %
Aktien
27,5 %
Wandelanleihen
4,9 %
Geldmarkt/Kasse
2,6 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.12.2023
Über den ECHIQUIER ARTY Fonds (A1XFUB | FR0011667989)
Der ECHIQUIER ARTY (FR0011667989, A1XFUB) wurde am 31.12.2013 von der Fondsgesellschaft LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 748,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,54. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% IBOXX EUR CORP 3-5 A,25% Euro Short Term Rate,25% MSCI EUROPE NR.