Anlagestrategie: Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Carmignac Patrimoine ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc |
ISIN / WKN: | FR0011269596 / A1J1MW |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 40% ICE BofA Global Gove,40% MSCI ACWI (USD) (Rei,20% ESTER kapitalisiert |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 6.510,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.06.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ökosysteme, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 3,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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118,84 CHF | 114.27 CHF | 18.04.2024 |
119,29 CHF | 114.70 CHF | 17.04.2024 |
114.90 CHF | 16.04.2024 | |
.......... | ||
99.40 CHF | 13.09.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,09 % |
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6 Monate | 6,07 % |
1 Jahr | 5,51 % |
3 Jahre | 3,30 % |
5 Jahre | 26,90 % |
10 Jahre | 42,85 % |
seit Auflegung | 41,07 % |
ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,6 % |
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FRANCE 0.10% 01/03/2029 | 4,4 % |
Advanced Micro Devices Inc | 3,0 % |
META PLATFORMS INC | 2,7 % |
Hermes International SCA | 2,5 % |
Amazon.com Inc | 2,4 % |
UNITED STATES 0.12% 15/0 | 2,3 % |
Novo Nordisk A/S | 2,1 % |
Divers | 23,3 % |
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Finanzen | 17,8 % |
Informationstechnologie | 9,7 % |
Energie | 9,2 % |
Kasse | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,7 % |
Telekommunikationsdienst | 6,6 % |
Industrie / Investitions... | 4,8 % |
Grundstoffe | 3,4 % |
USA | 29,7 % |
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Frankreich | 13,4 % |
Italien | 9,0 % |
Kasse | 7,1 % |
Irland | 6,4 % |
Mexiko | 4,4 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Schweiz | 2,3 % |
Dänemark | 2,1 % |
Rumänien | 2,0 % |
Aktien | 43,2 % |
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Unternehmensanleihen | 26,3 % |
Staatsanleihen | 16,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
Forderungsbesicherte Wer | 6,3 % |
gemischt | 0,1 % |
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