UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond AHD EUR
ISIN: FR0011136266 WKN: A1J010
Aktueller Kurs:
vom 04.05.2018
103.65 EUR-0.18 EUR
-0.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond AHD EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Der UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond ist zu mehr als 50% in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern oder Emittenten, die eine Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, investiert. Bei den Portfoliotiteln handelt es sich überwiegend um Anleihen, die nicht von Regierungen begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- (Fitch), BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds wird innerhalb von einer Zinssensitivitätsspanne von 2 und 10 gemanagt und gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond AHD EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond AHD EUR |
ISIN / WKN: | FR0011136266 / A1J010 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Union Bancaire Gestion Institutionnelle |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | JPM Corporate EMBI Diversified High Grade |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 366,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.12.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
04.05.2018 | 103.65 EUR | |
---|
03.05.2018 | 103.83 EUR | |
---|
02.05.2018 | 103.99 EUR | |
---|
.......... | | |
---|
02.12.2014 | 113.52 EUR | |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 02.12.2014 bis zum 04.05.2018 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,53% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
|
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,53% % |
---|
6 Monate | -2,10% % |
---|
1 Jahr | -5,27% % |
---|
3 Jahre | 1,72% % |
---|
5 Jahre | 0,00 % |
---|
10 Jahre | 0,00 % |
---|
seit Auflegung | 0,00 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.10.2018
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
4,1% MMC FIN 11.04.2023 | 1,4 % |
---|
6,6% NOVATEK FIN 03.02.2021 | 1,3 % |
---|
3.9% DP WORLD 31.05.2023 | 1,3 % |
---|
5,9% ECOPETROL 28.05.2045 | 1,2 % |
---|
4.5% ADCB FIN. 06.03.2023 | 1,2 % |
---|
4,4% ABU DHAB NAT ENERGY | 1,2 % |
---|
4,3% GOHL CAP 24.01.2027 | 1,2 % |
---|
4,3% EQUATE PET 03.11.2026 | 1,2 % |
---|
DBS GROUP HLDGS 31.12.2049 | 1,1 % |
---|
3,9% GLP 04.06.2025 | 1,1 % |
---|
Länderaufteilung
Welt | 36,6 % |
---|
China | 16,8 % |
---|
Vereinigte Arabische Emi | 8,2 % |
---|
Mexiko | 7,4 % |
---|
Indien | 6,6 % |
---|
Russland | 6,4 % |
---|
Singapur | 5,1 % |
---|
Kuwait | 4,4 % |
---|
Kolumbien | 4,4 % |
---|
Südkorea | 4,1 % |
---|
Über den UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond Fonds (A1J010 | FR0011136266)
Der UBAM FCP Emerging Investment Grade Corporate Bond (FR0011136266, A1J010) wurde am 05.12.2011 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 366,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Union Bancaire Gestion Institutionnelle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,27%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JPM Corporate EMBI Diversified High Grade.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.