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Tocqueville Ulysse D
WKN: A0M93B | ISIN: FR0010546911

Fondsgesellschaft: Tocqueville Finance Europe    Fonds-Typ: Aktienfonds Frankreich

Aktueller Kurs:
vom 31.03.2015
42.92 EUR
-0.27 EUR
-0.63 %
Quelle: Tocqueville Finance Europe Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Tocqueville Ulysse D aufgelöst.



Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation durch das Mangement des Tocqueville Ulysse von der Entwicklung der europäischen (insbesondere der französischen) Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten.

Factsheet Tocqueville Ulysse D (A0M93B | FR0010546911)

Chart: Tocqueville Ulysse D (A0M93B FR0010546911)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
FR0010546911 / A0M93B
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel Fighiera, Frau Nelly Davies
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% CAC 40
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
196,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.1993
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
42.92 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,62%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,39%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.22%
6 Monate44.15%
1 Jahr4.35%
3 Jahre-3.34%
5 Jahre13.70%
10 Jahre43.16%
seit Auflegung1167.84%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Nexi SpA3,4%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES3,2%
S.O.I.T.E.C.3,0%
SPIE SA - W/I2,8%
UPM-KYMMENE OYJ2,7%
Carl Zeiss Meditec Ag - Br2,7%
ERG2,7%
Alstom2,7%
Imerys SA2,6%
Prysmian SpA2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions44,2%
Technologie12,2%
Haushalt / Körperpflege7,5%
Gesundheit / Healthcare6,2%
Grundstoffe5,5%
Energie5,2%
Bau- / Ingenieurswesen4,8%
Öl / Gas3,2%
Einzelhandel2,4%
Medien / Photographie2,3%

Länderaufteilung

Frankreich35,3%
Deutschland20,4%
Italien19,9%
Niederlande6,7%
Finnland6,2%
Luxemburg4,0%
Irland3,9%
Schweiz2,5%
Österreich1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien98,3%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 30.04.2020

Über den Tocqueville Ulysse Fonds

Der Tocqueville Ulysse wurde am 07.10.1993 von der Fondsgesellschaft Tocqueville Finance Europe aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Frankreich. Das Fondsvolumen belief sich auf 196,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Fighiera, Frau Nelly Davies betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,35%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% CAC 40.

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