Anlagestrategie: Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sycomore L/S Opportunities I |
ISIN / WKN: | FR0010473991 / A0M9BN |
Investmentgesellschaft: | SYCOMORE |
Fondsmanager: | Herr Gilles Sitbon, Herr Hadrien Bulte |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 359,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.06.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.03.2024 | 369.24 EUR | 395,09 EUR |
25.03.2024 | 369.46 EUR | 395,32 EUR |
22.03.2024 | 369.69 EUR | 395,57 EUR |
.......... | ||
17.05.2019 | 365.13 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 7,00% (6,54% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,80 % |
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6 Monate | -1,02 % |
1 Jahr | -2,27 % |
3 Jahre | -18,04 % |
5 Jahre | -0,84 % |
10 Jahre | 16,47 % |
seit Auflegung | 34,51 % |
RWE | 6,9 % |
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Edp-Energias De Portugal | 6,4 % |
Vivendi | 5,5 % |
BANCO SANTANDER S.A. | 4,9 % |
amundi | 3,9 % |
Veolia | 3,4 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 3,4 % |
SPIE | 3,0 % |
Deutsche Telekom | 2,5 % |
EDP Renovaveis | 2,2 % |
Divers | 33,0 % |
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Finanzen | 29,0 % |
Konsumgüter | 20,0 % |
Industrie / Investitions | 10,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,0 % |
Energie | 2,0 % |
Grundstoffe | 1,0 % |
Frankreich | 58,0 % |
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Deutschland | 17,0 % |
Portugal | 15,0 % |
Spanien | 9,0 % |
Welt | 1,0 % |
Aktien | 52,0 % |
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gemischt | 48,0 % |
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