Anlagestrategie: Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der ECHIQUIER PATRIMOINE ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,11 %
6 Monate
3,52 %
1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
-2,29 %
10 Jahre
0,64 %
seit Auflegung
127,71 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Axa 3.375% 07/47
2,3 %
Int. Sanpaolo 0.75% 04/24
1,9 %
Arval Service 0% 09/24
1,8 %
Stellantis 4.5% 07/28
1,7 %
LOréal Floater 03/24
1,7 %
TotalEnergies
0,5 %
Schneider Electric
0,5 %
ING
0,5 %
BNP Paribas
0,5 %
SPIE
0,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare
15,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
14,9 %
Industrie / Investitions
13,9 %
Informationstechnologie
11,2 %
Banken
9,8 %
Konsumgüter zyklisch
8,5 %
Telekommunikationsdienst...
8,4 %
Finanzdienstleistungen
7,9 %
Energie
5,4 %
Grundstoffe
4,4 %
Länderaufteilung
Frankreich
39,6 %
USA
17,6 %
Niederlande
11,4 %
Schweden
7,8 %
Irland
4,4 %
Schweiz
4,3 %
Deutschland
3,9 %
Luxemburg
3,8 %
Dänemark
3,7 %
Großbritannien
3,5 %
Vermögensaufteilung
Renten
75,2 %
Geldmarkt/Kasse
15,3 %
Aktien
9,4 %
gemischt
0,1 %
Stand: 31.12.2023
Über den ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds (A0MK0S | FR0010434019)
Der ECHIQUIER PATRIMOINE (FR0010434019, A0MK0S) wurde am 06.01.1995 von der Fondsgesellschaft LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 128,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR.