Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Groß Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d.h. indem er in erster Linie in die Bestandteile des Index investiert.
Factsheet: Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,07 %
6 Monate
12,71 %
1 Jahr
23,24 %
3 Jahre
17,37 %
5 Jahre
40,23 %
10 Jahre
121,11 %
seit Auflegung
90,41 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
24,3 %
Konsumgüter zyklisch
18,5 %
Informationstechnologie
13,6 %
Finanzen
12,2 %
Gesundheit / Healthcare
7,4 %
Telekommunikationsdienst...
7,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,5 %
Grundstoffe
6,0 %
Immobilien
2,0 %
gewerbliche Dienstleistu...
1,4 %
Länderaufteilung
Japan
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist Fonds (A0ESMK | FR0010245514)
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (FR0010245514, A0ESMK) wurde am 10.11.2005 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 846,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Lyxor Asset Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,24. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% TOPIX.