Evli Nordic Corporate Bond B
ISIN: FI0008811997 WKN: A2JDF4
Fondsgesellschaft: Evli Fund Management Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 26.01.2023
134.89 EUR+0.00 EUR
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Quelle: Evli Fund Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Evli Nordic Corporate Bond investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: Evli Nordic Corporate Bond B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Evli Nordic Corporate Bond B |
| ISIN / WKN: | FI0008811997 / A2JDF4 |
| Investmentgesellschaft: | Evli Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Jani Kurppa |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Skandinavien |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 847,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 138,94 EUR | 134.89 EUR |
| 25.01.2023 | 138,94 EUR | 134.89 EUR |
| 24.01.2023 | 138,83 EUR | 134.78 EUR |
| .......... | ||
| 28.09.2020 | 140.99 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.63 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.36 |
| 1 Jahr | -8.97 |
| 3 Jahre | -7.28 |
| 5 Jahre | -4.42 |
| 10 Jahre | 11.02 |
| seit Auflegung | 32.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Evli Nordic Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ellevio Ab 12.2.2025 2.8 | 3,3% |
|---|---|
| Tietoevry Oyj 17.6.2025 ... | 2,7% |
| Kemira Oy 30.3.2028 1% C... | 2,0% |
| Metsa Board Oyj 29.09.20... | 1,9% |
| Vattenfall Ab 26.5.2083 ... | 1,9% |
| Volvo Car Ab 7.10.2027 2... | 1,8% |
| HUHTAMAKI OYJ 175M 1.125... | 1,8% |
| Bewi Asa 3.9.2026 2.601%... | 1,8% |
| Cargotec Oyj 23.9.2026 1... | 1,6% |
| Dometic Group Ab 8.5.202... | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 17,4% |
|---|---|
| Versorger | 12,8% |
| Technologie | 9,6% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 8,9% |
| Immobilien | 8,9% |
| Versicherungen | 7,5% |
| Konsumgüter | 6,2% |
| Banken | 5,2% |
| Finanzdienstleistungen | 5,2% |
| Automobile / -zulieferer | 4,0% |
Länderaufteilung
| Schweden | 39,7% |
|---|---|
| Finnland | 34,7% |
| Norwegen | 16,6% |
| Dänemark | 5,2% |
| Kasse | 3,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8% |
Stand: 30.11.2022
Über den Evli Nordic Corporate Bond Fonds (A2JDF4 | FI0008811997)
Der Evli Nordic Corporate Bond (FI0008811997, A2JDF4) wurde am 16.04.2007 von der Fondsgesellschaft Evli Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 847,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jani Kurppa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Evli Fund Management Fonds
- Evli Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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