Jyske Invest Emerging Markets Bonds
ISIN: DK0016272446 WKN: A0B726
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2023
461.01 USD-1.65 USD
-0.36 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Jyske Invest Emerging Markets Bonds aufgelöst.
Anlagestrategie: Die Mittel des Fonds werden in Anleihen angelegt, welche von Ländern ausgegeben sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Fernost, Osteuropa und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert. Anlagen in Lokalwährungen an den Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem USD abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Jyske Invest Emerging Markets Bonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Jyske Invest Emerging Markets Bonds |
ISIN / WKN: | DK0016272446 / A0B726 |
Investmentgesellschaft: | Jyske Invest International |
Fondsmanager: | Herr Morten Groth, Herr Rune Hejrskov |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1,22 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.06.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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09.05.2023 | | 461.01 USD |
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04.05.2023 | | 462.66 USD |
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28.04.2023 | | 460.77 USD |
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05.02.2009 | 241,89 USD | 238.90 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 05.02.2009 bis zum 09.05.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,18% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,95% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,40 % |
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6 Monate | -1,47 % |
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1 Jahr | -6,07 % |
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3 Jahre | -6,52 % |
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5 Jahre | 5,10 % |
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10 Jahre | 28,67 % |
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seit Auflegung | 414,72 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Jyske Invest Emerging Markets Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
5,5 KSA 25-10-2032 (REGS) | 8,8 % |
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4% QATAR STATE OF 2029/0 | 8,2 % |
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4,4% PERUSAHAAN PENERBIT... | 8,2 % |
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3,5% Petronas Capital 18... | 8,0 % |
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3.125% COLOMBIA REP OF 2... | 6,2 % |
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3.125% ADGB 2049/09/30 | 6,2 % |
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7,625% Uruguay 21/03/2036 | 4,7 % |
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4,75% SENEGL REGS 13/03/... | 4,0 % |
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6,5% Petroleos Mexicanos... | 3,9 % |
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5.875% IVORY COAST PDI 2... | 3,8 % |
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Stand: 28.02.2023
Über den Jyske Invest Emerging Markets Bonds Fonds (A0B726 | DK0016272446)
Der Jyske Invest Emerging Markets Bonds (DK0016272446, A0B726) wurde am 01.06.1992 von der Fondsgesellschaft
Jyske Invest International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,22 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Morten Groth, Herr Rune Hejrskov betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,07. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.
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