Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 5.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträger hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Fondsname: | Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträger |
ISIN / WKN: | DE000DWS2DS9 / DWS2DS |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 49,2 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 10.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
8,664.96 EUR | 17.04.2024 | |
8,656.34 EUR | 16.04.2024 | |
8,682.90 EUR | 15.04.2024 | |
.......... | ||
10.000,00 EUR | 10,000.00 EUR | 10.11.2015 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,24 % |
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6 Monate | 6,21 % |
1 Jahr | 5,88 % |
3 Jahre | -10,08 % |
5 Jahre | -8,20 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -8,75 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) | 9,8 % |
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Italien, Republik EO-B.T | 9,2 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) | 4,7 % |
Coöperatieve Rabobank U.... | 4,7 % |
Niederlande EO-Bonds 202... | 4,3 % |
Österreich, Republik EO-... | 4,0 % |
LeasePlan Corporation N.... | 3,8 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 3,7 % |
European Investment Bank... | 3,7 % |
Belgien, Königreich EO-O... | 3,4 % |
Europa | 100,0 % |
---|
Renten | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Optionsscheine/Futures | 0,4 % |
gemischt | 0,3 % |
Weiterführende Links: