Anlagestrategie: Der Bethmann Stiftungsfonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Mangement des Bethmann Stiftungsfonds legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,49 %
6 Monate
5,62 %
1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
-3,76 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
18,88 %
seit Auflegung
35,93 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Stiftungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Frankreich EO-OAT 2018(34)
7,1 %
Italien, Republik EO-B.T
6,2 %
AAF-Candriam Em.Mk.ESG B...
4,6 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
3,5 %
NIBC Bank N.V. EO-Med.-T...
3,0 %
Niederlande EO-Anl. 2005...
2,9 %
Cie de Financement Fonci...
2,5 %
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts...
2,1 %
Portugal, Republik EO-Ob...
2,0 %
Belgien, Königreich EO-O...
2,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
81,1 %
Informationstechnologie
4,0 %
Industrie / Investitions
3,5 %
Gesundheit / Healthcare
3,3 %
Finanzen
2,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,0 %
Konsumgüter zyklisch
1,3 %
Grundstoffe
1,2 %
Telekommunikationsdienst...
0,9 %
Immobilien
0,5 %
Länderaufteilung
Frankreich
18,3 %
Welt
14,6 %
Niederlande
13,5 %
USA
12,7 %
Spanien
8,6 %
Italien
8,3 %
Deutschland
6,5 %
Kasse
5,6 %
Irland
3,9 %
Österreich
3,2 %
Vermögensaufteilung
Renten
67,2 %
Aktien
18,5 %
Rentenfonds
6,6 %
Geldmarkt/Kasse
5,6 %
Aktienfonds
2,1 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Bethmann Stiftungsfonds (DE000DWS08Y8, DWS08Y)
Der Bethmann Stiftungsfonds (DE000DWS08Y8, DWS08Y) wurde am 01.11.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 373,5 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,30. Die Erträge werden ausgeschüttet.