BW Portfolio 20
ISIN: DE000DK094G4 WKN: DK094G
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 17:58
Aktueller Kurs:
vom 05.06.2026
vom 05.06.2026
49.52 EUR-0.09 EUR
-0.18 %
-0.18 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LBBW Fonds Kurse
Quelle: LBBW Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der BW Portfolio 20 investiert 70% bis 90% seiner Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BW Portfolio 20 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BW Portfolio 20 |
| ISIN / WKN: | DE000DK094G4 / DK094G |
| Investmentgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Boros |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 137,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 50,51 EUR | 49.52 EUR | 05.06.2026 |
| 50,60 EUR | 49.61 EUR | 03.06.2026 |
| 50,75 EUR | 49.75 EUR | 02.06.2026 |
| .......... | ||
| 39,11 EUR | 37.25 EUR | 19.05.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,55 % |
| 1 Jahr | 2,49 % |
| 3 Jahre | 13,02 % |
| 5 Jahre | 7,80 % |
| 10 Jahre | 17,31 % |
| seit Auflegung | 33,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BW Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF EURO CORPO.BD IZACCE | 6,1 % |
|---|---|
| BUNDANL.V.23/33 | 5,8 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 5,6 % |
| LBBW RENTAMAX I | 5,4 % |
| ARAMEA RENDITE PLUS V | 4,0 % |
| W.M.FDS(I.)-WE. S Q1EOD | 3,5 % |
| SPANIEN 21/31 | 3,5 % |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 3,4 % |
| USA 21/31 | 3,3 % |
| ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,9 % |
|---|---|
| Kasse | 3,0 % |
| Gold / Edelmetalle | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 35,6 % |
|---|---|
| Irland | 26,4 % |
| Luxemburg | 18,5 % |
| Spanien | 7,9 % |
| USA | 7,3 % |
| Frankreich | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 68,9 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 27,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
| Commodities | 1,1 % |
Stand: 30.12.2025
Über den BW Portfolio Fonds (DK094G | DE000DK094G4)
Der BW Portfolio (DE000DK094G4, DK094G) wurde am 14.01.2008 von der Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Boros betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,49. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.