Anlagestrategie: Der BW Portfolio investiert 70% bis 90% seiner Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,38 %
6 Monate
4,44 %
1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
10,68 %
seit Auflegung
24,18 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BW Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
BUNDANL.V.23/33 Deutschl
6,0 %
BUNDANL.V.22/32 Deutschl...
5,6 %
SISF EURO CORPO.BD IZACC...
5,3 %
LBBW RENTAMAX I Landesba...
5,2 %
SPANIEN 21/31 Spanien, K...
3,3 %
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT...
3,3 %
USA 21/31 United States ...
3,2 %
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS...
3,2 %
SPANIEN 18-28 Spanien, K...
3,1 %
PIMCO GL I.-EO BD INS EO...
2,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
93,9 %
Kasse
4,2 %
Gold / Edelmetalle
1,9 %
Länderaufteilung
Deutschland
37,0 %
Irland
32,1 %
Luxemburg
17,4 %
Spanien
7,7 %
USA
5,7 %
Welt
0,1 %
Vermögensaufteilung
Rentenfonds
68,2 %
Aktienfonds
25,7 %
Geldmarkt/Kasse
4,2 %
Investmentfonds
1,9 %
Stand: 29.12.2023
Über den BW Portfolio Fonds (DK094G | DE000DK094G4)
Der BW Portfolio (DE000DK094G4, DK094G) wurde am 14.01.2008 von der Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 140,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Boros betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,62. Die Erträge werden ausgeschüttet.