Stiftungsfonds Spiekermann & CO R
ISIN: DE000A40RD24 WKN: A40RD2
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 21:30
vom 17.07.2025
+0.15 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Stiftungsfonds Spiekermann & CO R ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Stiftungsfonds Spiekermann & CO R setzt sich zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Fondswertes dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktsituation können dem Fonds daneben zulässige Instrumente, die die Entwicklung des Goldpreises 1:1 abbilden, beigemischt werden. Zudem kann der Fonds zu einem geringen Anteil mittels Zertifikate auch in auf Blockchain-Technologie basierende innovative Technologien und ausgewählte Kryptowährungen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Stiftungsfonds Spiekermann & CO R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Stiftungsfonds Spiekermann & CO R |
| ISIN / WKN: | DE000A40RD24 / A40RD2 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,8 Mio. EUR am 17.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2025 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 100.63 EUR | 103,65 EUR |
| 16.07.2025 | 100.48 EUR | 103,49 EUR |
| 15.07.2025 | 100.48 EUR | 103,49 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2025 | 100.24 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,33 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Stiftungsfonds Spiekermann & Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Seite 3 von | 5,0 % |
|---|---|
| Restlaufzeit (Fälligkeit) | 3,6 % |
| Rendite | 2,9 % |
| Einstandsrendite | 2,7 % |
| Kupon | 2,7 % |
| Macaulay Duration (Fälli | 2,6 % |
| Modified Duration | 2,5 % |
| Effective Duration | 2,5 % |
| Rendite durationsgewichtet | 2,4 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 82,0 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 4,9 % |
| Industrie / Investitions | 3,7 % |
| Finanzen | 2,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,1 % |
| Informationstechnologie | 1,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2 % |
| Versorger | 0,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 43,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 13,5 % |
| Niederlande | 11,4 % |
| Frankreich | 7,6 % |
| Schweden | 6,6 % |
| USA | 6,1 % |
| Belgien | 4,8 % |
| Finnland | 2,6 % |
| Italien | 2,1 % |
| Luxemburg | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,7 % |
|---|---|
| Aktien | 17,8 % |
| Zertifikate | 5,9 % |
| Rentenfonds | 2,3 % |
| Aktienfonds | 1,8 % |
| Genussscheine | 0,7 % |
| gemischt | 0,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Über den Stiftungsfonds Spiekermann &
(DE000A40RD24, A40RD2)
Der Stiftungsfonds Spiekermann & (DE000A40RD24, A40RD2) wurde am 01.07.2025 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,8 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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