Anlagestrategie: Der TBF FIXED INCOME möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | TBF FIXED INCOME USD R |
ISIN / WKN: | DE000A3E3YP9 / A3E3YP |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,62 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.12.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.03.2024 | 106,57 USD | 103.47 USD |
25.03.2024 | 106,57 USD | 103.47 USD |
22.03.2024 | 106,56 USD | 103.46 USD |
.......... | ||
15.12.2022 | 103,00 USD | 100.00 USD |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,05 % |
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6 Monate | 4,91 % |
1 Jahr | 3,91 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 2,74 % |
USA 22/24 | 4,0 % |
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COLOMBIA 16/26 | 3,1 % |
GROSSBRIT. 21/29 | 3,0 % |
HUNGARY 15-24 24/B | 3,0 % |
US TREASURY 2023 | 2,9 % |
CDA 2041 | 2,9 % |
BUNDANL.V.23/33 | 2,8 % |
B.T.P. 17-33 | 2,8 % |
CORP.ANDINA 21/24 | 2,8 % |
NORWAY 14-24 | 2,8 % |
Renten | 100,0 % |
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