Anlagestrategie: Anlageziel des Strategic World Asset Fund ist ein angemessener Wertzuwachs durch Optimierung des Chance-/Risikoverhältnisses. Für den Strategic World Asset Fund können vor allem Wertpapiere erworben werden. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 100% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapieren, insbesondere Aktien oder Zertifikaten, angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden, bis zu 10% in Investmentanteilen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Strategic World Asset Fund I |
ISIN / WKN: | DE000A3DHAY1 / A3DHAY |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | NFS Capital AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.04.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 100.62 EUR | |
19.04.2024 | 100.31 EUR | |
18.04.2024 | 100.65 EUR | |
.......... | ||
12.05.2022 | 99.20 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 11:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 9,41 % |
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6 Monate | 6,68 % |
1 Jahr | 12,53 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
EUR Bankguthaben | 14,1 % |
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DWS ESG Euro Money Marke | 6,8 % |
Glencore PLC Registered ... | 5,5 % |
CGN Mining Co. Ltd. Regi... | 4,7 % |
TotalEnergies EP Gabon S... | 4,5 % |
Rubis S.C.A. Actions Por... | 4,0 % |
Gold Fields Ltd. Registe... | 4,0 % |
New Hope Corp. Ltd. Regi... | 3,9 % |
Genel Energy PLC Registe... | 3,8 % |
Peabody Energy Corp. Reg... | 3,7 % |
Öl / Gas | 55,5 % |
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Divers | 21,5 % |
Bergbau | 19,0 % |
Gasversorger | 4,0 % |
Welt | 44,3 % |
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Norwegen | 10,9 % |
Frankreich | 9,8 % |
Südafrika | 9,5 % |
Australien | 9,4 % |
Jersey | 9,3 % |
Luxemburg | 6,8 % |
gemischt | 85,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 14,1 % |
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