Alturis Volatility RQ
ISIN: DE000A3DD978 WKN: A3DD97
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
103.18 EUR-0.44 EUR
-0.42 %
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Investment Grade-Anleihen mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Alturis Volatility (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Neben dem Basisportfolio werden zusätzlich Derivate (schwerpunktmäßig Optionen und Futures auf US-Aktienindizes), vornehmlich Stillhaltergeschäfte, gehandelt, die zur Erzielung der Rendite dienen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Alturis Volatility RQ Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Alturis Volatility RQ |
ISIN / WKN: | DE000A3DD978 / A3DD97 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Wolfgang Steubing AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Volatilitäts-Strategie Aktien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,4 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.05.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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108,34 EUR | 103.18 EUR | 17.04.2024 |
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108,80 EUR | 103.62 EUR | 16.04.2024 |
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108,86 EUR | 103.68 EUR | 15.04.2024 |
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105,00 EUR | 100.00 EUR | 02.05.2022 |
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Es liegen
historische Kurse vom 02.05.2022 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,77% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,46 % |
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6 Monate | 9,10 % |
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1 Jahr | 15,64 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 10,98 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alturis Volatility Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
European Bank Rec. Dev. | 6,9 % |
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Belgien, Königreich EO-O... | 6,7 % |
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Bundesrep.Deutschland Bu... | 5,2 % |
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Frankreich EO-OAT 2013(23) | 4,9 % |
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Bundesrep.Deutschland An... | 4,8 % |
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Frankreich EO-OAT 2018(24) | 4,7 % |
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Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,7 % |
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NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0... | 4,7 % |
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Luxemburg, Großherzogtum... | 4,6 % |
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Toronto-Dominion Bank, T... | 4,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 72,8 % |
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Finanzen | 20,1 % |
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Kasse | 7,1 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 93,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Optionsscheine/Futures | -0,8 % |
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Stand: 28.04.2023
Über den Alturis Volatility Fonds (A3DD97 | DE000A3DD978)
Der Alturis Volatility (DE000A3DD978, A3DD97) wurde am 02.05.2022 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Volatilitäts-Strategie Aktien. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,4 Mio. EUR am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Steubing AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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