Anlagestrategie: Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 50% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,42 %
6 Monate
9,23 %
1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-5,57 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML Holding N.V. Aandel
1,2 %
VISA Inc. Reg. Shares Cl...
0,9 %
Trane Technologies PLC R...
0,9 %
Novo Nordisk A/S
0,9 %
AXA S.A. Actions Port. E...
0,9 %
Merck & Co. Inc. Registe...
0,9 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
0,9 %
Schneider Electric SE Ac...
0,9 %
Walt Disney Co., The Reg...
0,9 %
Microsoft Corp. Register...
0,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
65,3 %
Informationstechnologie
6,7 %
Industrie / Investitions
5,6 %
Gesundheit / Healthcare
5,3 %
Finanzen
3,7 %
Kasse
3,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,9 %
Konsumgüter zyklisch
2,7 %
Grundstoffe
2,0 %
Telekommunikationsdienst...
1,6 %
Länderaufteilung
Welt
64,8 %
USA
13,4 %
Frankreich
5,9 %
Niederlande
3,5 %
Kasse
3,4 %
Irland
2,5 %
Deutschland
2,3 %
Großbritannien
2,1 %
Dänemark
0,9 %
Schweden
0,7 %
Vermögensaufteilung
Renten
54,8 %
Aktien
31,8 %
Rentenfonds
6,3 %
Aktienfonds
3,5 %
Geldmarkt/Kasse
3,4 %
Optionsscheine/Futures
0,2 %
Genussscheine
0,1 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 29.02.2024
Über den Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds (A3CWRB | DE000A3CWRB4)
Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (DE000A3CWRB4, A3CWRB) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,16. Die Erträge werden ausgeschüttet.