Rockcap Global Equity EUR I
ISIN: DE000A3CT6G1 WKN: A3CT6G
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
120.93 EUR+1.32 EUR
+1.10 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Rockcap Global Equity ist ein positiver Wertzuwachs. Der Rockcap Global Equity investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in globale Aktien. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.
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Factsheet: Rockcap Global Equity EUR I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Rockcap Global Equity EUR I |
| ISIN / WKN: | DE000A3CT6G1 / A3CT6G |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 24,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 120.93 EUR | 30.11.2023 | |
| 119.61 EUR | 29.11.2023 | |
| 120.06 EUR | 28.11.2023 | |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 15.10.2021 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.01 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.17 |
| 1 Jahr | -4.02 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 19.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rockcap Global Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Japan Tobacco | 5,7% |
|---|---|
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | 5,0% |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 5,0% |
| BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 4,9% |
| TELENOR ASA NK 6 | 4,4% |
| Exxon Mobil Corp. | 4,3% |
| PROCTER GAMBLE | 4,1% |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 4,1% |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | 4,1% |
| PHILIP MORRIS INTL INC. | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 37,6% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 31,2% |
| Grundstoffe | 8,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,5% |
| Telekommunikationsdienst | 6,1% |
| Versorger | 3,9% |
| Technologie | 3,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,9% |
| Kasse | -0,1% |
Länderaufteilung
| USA | 34,5% |
|---|---|
| Kanada | 23,6% |
| Großbritannien | 19,0% |
| Norwegen | 10,6% |
| Japan | 5,7% |
| Italien | 3,9% |
| Deutschland | 2,9% |
| Welt | -0,1% |
| Kasse | -0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den Rockcap Global Equity Fonds (A3CT6G | DE000A3CT6G1)
Der Rockcap Global Equity (DE000A3CT6G1, A3CT6G) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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