Anlagestrategie: Anlageziel des Rockcap Global Equity ist ein positiver Wertzuwachs. Der Rockcap Global Equity investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in globale Aktien. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,94 %
6 Monate
2,33 %
1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
26,45 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rockcap Global Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Japan Tobacco
5,7 %
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
5,0 %
ALTRIA GRP INC. DL-,333
5,0 %
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
4,9 %
TELENOR ASA NK 6
4,4 %
Exxon Mobil Corp.
4,3 %
PROCTER GAMBLE
4,1 %
CHEVRON CORP. DL-,75
4,1 %
RIO TINTO PLC LS-,10
4,1 %
PHILIP MORRIS INTL INC.
4,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Energie
37,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
31,2 %
Grundstoffe
8,0 %
Konsumgüter zyklisch
6,5 %
Telekommunikationsdienst
6,1 %
Versorger
3,9 %
Technologie
3,9 %
Gesundheit / Healthcare
2,9 %
Kasse
-0,1 %
Länderaufteilung
USA
34,5 %
Kanada
23,6 %
Großbritannien
19,0 %
Norwegen
10,6 %
Japan
5,7 %
Italien
3,9 %
Deutschland
2,9 %
Welt
-0,1 %
Kasse
-0,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,1 %
Geldmarkt/Kasse
-0,1 %
Stand: 31.08.2023
Über den Rockcap Global Equity Fonds (A3CT6G | DE000A3CT6G1)
Der Rockcap Global Equity (DE000A3CT6G1, A3CT6G) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.