Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Investment Grade-Anleihen mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Alturis Volatility (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Neben dem Basisportfolio werden zusätzlich Derivate (schwerpunktmäßig Optionen und Futures auf US-Aktienindizes), vornehmlich Stillhaltergeschäfte, gehandelt, die zur Erzielung der Rendite dienen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Alturis Volatility R |
ISIN / WKN: | DE000A3C91V5 / A3C91V |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Wolfgang Steubing AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Volatilitäts-Strategie Aktien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 7,1 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.02.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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110,31 EUR | 105.06 EUR | 17.04.2024 |
110,79 EUR | 105.51 EUR | 16.04.2024 |
110,85 EUR | 105.57 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 14.02.2022 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,92 % |
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6 Monate | 5,94 % |
1 Jahr | 17,39 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 6,65 % |
European Bank Rec. Dev. | 6,9 % |
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Belgien, Königreich EO-O... | 6,7 % |
Bundesrep.Deutschland Bu... | 5,2 % |
Frankreich EO-OAT 2013(23) | 4,9 % |
Bundesrep.Deutschland An... | 4,8 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) | 4,7 % |
Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,7 % |
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0... | 4,7 % |
Luxemburg, Großherzogtum... | 4,6 % |
Toronto-Dominion Bank, T... | 4,2 % |
Divers | 72,8 % |
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Finanzen | 20,1 % |
Kasse | 7,1 % |
Welt | 92,9 % |
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Kasse | 7,1 % |
Renten | 93,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
gemischt | -0,1 % |
Optionsscheine/Futures | -0,8 % |
Weiterführende Links: