FAM Renten Spezial A
ISIN: DE000A3C5448 WKN: A3C544
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 29.09.2023
93.54 EUR-0.18 EUR
-0.19 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FAM Renten Spezial A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FAM Renten Spezial A |
| ISIN / WKN: | DE000A3C5448 / A3C544 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 90,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,35 EUR | 93.54 EUR | 29.09.2023 |
| 96,53 EUR | 93.72 EUR | 28.09.2023 |
| 96,64 EUR | 93.83 EUR | 27.09.2023 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 01.03.2022 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.24 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.62 |
| 1 Jahr | 4.33 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -2.32 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Renten Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SIGMA HOLDCO 18/26 REGS | 3,4% |
|---|---|
| TELE COLUMBUS 18/25 REGS | 3,1% |
| LENZING 20/UND. FLR | 3,0% |
| LEASEPLAN 19/UND. FLR | 2,7% |
| AT + T INC. 20/UND. FLR | 2,6% |
| VALLOUREC 21/26 REGS | 2,4% |
| CECONOMY AG ANL 21/26 | 2,2% |
| SUM.BC.HO.A 19/27 REGS | 2,1% |
| STANDARD PA REGS 21/26 | 1,8% |
| LBBW AT1 19/UNBE. | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,2% |
|---|---|
| Investmentfonds | 0,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 30.06.2023
Über den FAM Renten Spezial Fonds (A3C544 | DE000A3C5448)
Der FAM Renten Spezial (DE000A3C5448, A3C544) wurde am 01.03.2022 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 90,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,33. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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