Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Return ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über Aktien sowie börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen) und berücksichtigt eine Vielzahl an Nachhaltigkeitskriterien. Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Return R |
ISIN / WKN: | DE000A2QNXM0 / A2QNXM |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Mark Ritter, Herr Stephan Steiger, Herr Alexander Raviol, Herr Marvin Labod |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Benchmark: | ESTR+4% p.a. |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 20,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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100,88 EUR | 96.08 EUR | 18.04.2024 |
100,96 EUR | 96.15 EUR | 17.04.2024 |
96.58 EUR | 16.04.2024 | |
.......... | ||
103,38 EUR | 98.46 EUR | 13.01.2022 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,48 % |
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6 Monate | 9,16 % |
1 Jahr | 10,11 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -1,54 % |
Cie de Financement Fonci | 3,4 % |
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DEXIA CREDIT LOCAL SA | 2,9 % |
DZ HYP AG | 2,8 % |
Stadshypotek AB | 2,7 % |
Caisse Francaise de Fina... | 2,5 % |
Toronto-Dominion Bank/The | 2,4 % |
BPCE SFH SA | 2,4 % |
Belfius Bank Sa | 1,9 % |
Divers | 100,0 % |
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USA | 46,8 % |
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Welt | 46,7 % |
Europa | 6,5 % |
Aktien | 53,2 % |
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gemischt | 46,8 % |
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