Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 250.000 Euro.
Anlagestrategie: Der Castell Global Income Opportunities strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Castell Global Income Opportunities I Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,94 %
6 Monate
5,43 %
1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-2,67 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell Global Income Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp. Register
1,2 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...
1,0 %
Salesforce Inc. Register...
0,7 %
Apple Inc. Registered Sh...
0,7 %
Applied Materials Inc. R...
0,6 %
JPMorgan Chase & Co. Reg...
0,6 %
BNP Paribas S.A. Actions...
0,5 %
NVIDIA Corp. Registered ...
0,5 %
Merck & Co. Inc. Registe...
0,5 %
Iberdrola S.A. Acciones ...
0,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
73,6 %
Informationstechnologie
5,8 %
Finanzen
4,5 %
Kasse
3,6 %
Gesundheit / Healthcare
2,0 %
Telekommunikationsdienst
2,0 %
Industrie / Investitions...
1,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,7 %
Grundstoffe
1,7 %
Konsumgüter zyklisch
1,6 %
Länderaufteilung
Welt
33,7 %
Deutschland
15,2 %
USA
12,7 %
Frankreich
11,2 %
Niederlande
6,8 %
Kasse
3,6 %
Spanien
3,5 %
Finnland
3,0 %
Belgien
2,9 %
Portugal
2,2 %
Vermögensaufteilung
Renten
61,0 %
Aktien
21,8 %
Aktienfonds
9,1 %
Zertifikate
4,4 %
Geldmarkt/Kasse
3,6 %
Optionsscheine/Futures
0,1 %
gemischt
0,0 %
Stand: 29.12.2023
Über den Castell Global Income Opportunities Fonds (A2QK5W | DE000A2QK5W4)
Der Castell Global Income Opportunities (DE000A2QK5W4, A2QK5W) wurde am 01.06.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,12. Die Erträge werden ausgeschüttet.