Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Mangement des Themis Special Situations Fund strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Themis Special Situations Fund EUR R |
ISIN / WKN: | DE000A2QJLF7 / A2QJLF |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 29,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.06.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
91,82 EUR | 88.29 EUR | 18.04.2024 |
91,88 EUR | 88.35 EUR | 17.04.2024 |
91,82 EUR | 88.29 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
104,00 EUR | 100.00 EUR | 01.06.2021 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -1,00 % |
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6 Monate | -3,82 % |
1 Jahr | -8,69 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -9,81 % |
Industrie / Investitions | 41,1 % |
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Telekommunikationsdienst... | 15,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,2 % |
Technologie | 8,3 % |
Divers | 7,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,0 % |
Gebrauchsgüter | 3,8 % |
Immobilien | 2,8 % |
Finanzdienstleistungen | 2,7 % |
Energie | 2,4 % |
Deutschland | 82,5 % |
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USA | 11,4 % |
Welt | 1,9 % |
Großbritannien | 1,8 % |
Schweiz | 1,8 % |
Kasse | 0,7 % |
Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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