Anlagestrategie: Anlageziel des nordIX Anleihen Defensiv ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der nordIX Anleihen Defensiv setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | nordIX Anleihen Defensiv R |
ISIN / WKN: | DE000A2QCX86 / A2QCX8 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | nordIX AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 6,0 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 04.01.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 100.85 EUR | |
16.04.2024 | 100.79 EUR | |
15.04.2024 | 100.98 EUR | |
.......... | ||
05.01.2021 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,20 % |
---|---|
6 Monate | 5,45 % |
1 Jahr | 7,62 % |
3 Jahre | 4,23 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,43 % |
Reckitt Benckiser Treas. | 2,6 % |
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ProLogis Intl Funding II... | 2,6 % |
Realty Income Corp. EO-N... | 2,1 % |
TenneT Holding B.V. EO-M... | 2,1 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term... | 2,1 % |
Magna International Inc.... | 2,0 % |
Air Products & Chemicals... | 2,0 % |
ESB Finance DAC EO-Mediu... | 2,0 % |
Bque Fédérative du Cr. M... | 2,0 % |
Cargill Inc. EO-Notes 20... | 2,0 % |
Renten | 98,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Optionsscheine/Futures | 0,3 % |
gemischt | -0,3 % |
Weiterführende Links: