Anlagestrategie: Der ATHENA strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ATHENA UI V |
ISIN / WKN: | DE000A2QCX37 / A2QCX3 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Conservative Concept Portfolio Management AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 31,9 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 23.11.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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114.50 EUR | 22.04.2024 | |
114.22 EUR | 19.04.2024 | |
114.25 EUR | 18.04.2024 | |
.......... | ||
100.00 EUR | 24.11.2020 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,50 % |
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6 Monate | 4,58 % |
1 Jahr | 7,53 % |
3 Jahre | 13,66 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 13,83 % |
Konsort. BB,HB,HH,MV,RP, | 2,2 % |
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Nordrhein-Westfalen, Lan... | 2,1 % |
Sachsen-Anhalt, Land Lan... | 2,1 % |
Brandenburg, Land MTN-LS... | 2,1 % |
Rheinland-Pfalz, Land La... | 2,1 % |
Hamburg, Freie und Hanse... | 2,0 % |
Niedersachsen, Land Land... | 2,0 % |
Konsortium HB,HH,RP,SL,S... | 2,0 % |
Bayern, Freistaat Schatz... | 2,0 % |
Baden-Württemberg, Land ... | 2,0 % |
Divers | 65,1 % |
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Finanzen | 28,1 % |
Kasse | 6,8 % |
Deutschland | 54,5 % |
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USA | 7,9 % |
Niederlande | 7,1 % |
Kasse | 6,8 % |
Welt | 6,3 % |
Frankreich | 6,1 % |
Großbritannien | 4,3 % |
Kanada | 1,8 % |
Japan | 1,8 % |
Schweden | 1,8 % |
Renten | 91,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
Kredite | 2,1 % |
Optionsscheine/Futures | 0,7 % |
gemischt | -1,3 % |
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