Assella Alpha Family I
WKN: A2PYPL | ISIN: DE000A2PYPL7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
99.13 EUR
+0.11 EUR
+0.11 %
+0.11 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Mangement des Assella Alpha Family überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Factsheet Assella Alpha Family I (A2PYPL | DE000A2PYPL7)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PYPL7 / A2PYPL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
102.10 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
99.13 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.39% |
|---|---|
| seit Auflegung | 2.21% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Matas A/S Indehaver Akti | 2,2% |
|---|---|
| Hypera S.A. Reg.Shs (Spo... | 2,2% |
| AXA S.A. Actions Port. E... | 2,1% |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 2,1% |
| TLG IMMOBILIEN AG Inhabe... | 2,1% |
| Telefó nica S.A. Acciones... | 2,1% |
| Atresmedia Corp.d.Medio.... | 2,0% |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 2,0% |
| Unilever N.V. Aandelen o... | 2,0% |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 15,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,8% |
| Technologie | 12,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9% |
| Finanzen | 11,9% |
| Pharmazeutik | 7,7% |
| Grundstoffe | 7,6% |
| Industrie / Investitions... | 7,4% |
| Divers | 4,0% |
| Versorger | 3,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 19,1% |
|---|---|
| Deutschland | 17,6% |
| USA | 14,5% |
| Frankreich | 7,8% |
| Dänemark | 7,8% |
| Großbritannien | 7,3% |
| Spanien | 6,0% |
| Schweden | 5,8% |
| Schweiz | 5,6% |
| Norwegen | 5,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 12.06.2020
Über den Assella Alpha Family Fonds
Der Assella Alpha Family wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .