Assella Alpha Family I
ISIN: DE000A2PYPL7 WKN: A2PYPL
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 09.12.2022
107.31 EUR+0.20 EUR
+0.19 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Mangement des Assella Alpha Family überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Factsheet: Assella Alpha Family I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Assella Alpha Family I |
| ISIN / WKN: | DE000A2PYPL7 / A2PYPL |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 14,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 110,53 EUR | 107.31 EUR | 09.12.2022 |
| 110,32 EUR | 107.11 EUR | 08.12.2022 |
| 110,99 EUR | 107.76 EUR | 07.12.2022 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 28.05.2020 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.78 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.94 |
| 1 Jahr | -16.63 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 15.26 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Alpha Family Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | 2,4% |
|---|---|
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | 2,4% |
| DIASORIN S.P.A. EO 1 | 2,3% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,3% |
| NETAPP INC. | 2,3% |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,2% |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,2% |
| NEW WAVE GROUP AB B SK 3 | 2,2% |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 2,2% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 20,2% |
|---|---|
| Kasse | 15,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,1% |
| Finanzdienstleistungen | 13,1% |
| Konsumgüter | 12,8% |
| Grundstoffe | 6,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1% |
| Industrie / Investitions | 4,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7% |
| Versorger | 3,1% |
Länderaufteilung
| USA | 23,7% |
|---|---|
| Deutschland | 18,5% |
| Kasse | 15,4% |
| Welt | 8,4% |
| Schweden | 7,8% |
| Italien | 7,8% |
| Dänemark | 6,1% |
| Norwegen | 5,1% |
| Schweiz | 3,6% |
| Frankreich | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 15,4% |
Stand: 31.08.2022
Über den Assella Alpha Family Fonds (A2PYPL | DE000A2PYPL7)
Der Assella Alpha Family (DE000A2PYPL7, A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,63. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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