Assella Alpha Family I
ISIN: DE000A2PYPL7 WKN: A2PYPL
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.05.2022
113.21 EUR-0.22 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Mangement des Assella Alpha Family überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Factsheet: Assella Alpha Family I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Assella Alpha Family I
ISIN / WKN:
DE000A2PYPL7 / A2PYPL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.05.2022 | 116,61 EUR | 113.21 EUR |
| 16.05.2022 | 116,83 EUR | 113.43 EUR |
| 13.05.2022 | 114,63 EUR | 111.29 EUR |
| .......... | ||
| 28.05.2020 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.53% |
| 1 Jahr | 0.13% |
| seit Auflegung | 31.16% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Alpha Family Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CLIQ DIGITAL AG O.N. | 3,0% |
|---|---|
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | 2,5% |
| SBF AG | 2,4% |
| ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | 2,4% |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,4% |
| BAIDU A ADR DL-,000000625 | 2,4% |
| NEW WAVE GROUP AB B SK 3 | 2,4% |
| ENEL S.P.A. EO 1 | 2,3% |
| H+H INTL NAM. B DK 10 | 2,2% |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 18,7% |
|---|---|
| Konsumgüter | 17,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,2% |
| Finanzdienstleistungen | 13,6% |
| Grundstoffe | 9,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9% |
| Industrie / Investitions | 6,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,8% |
| Versorger | 4,5% |
| Divers | 2,4% |
Länderaufteilung
| USA | 22,7% |
|---|---|
| Deutschland | 21,6% |
| Welt | 12,4% |
| Schweden | 8,7% |
| Dänemark | 8,3% |
| Norwegen | 8,0% |
| Italien | 6,3% |
| Cayman Islands | 4,8% |
| Schweiz | 3,6% |
| Frankreich | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2022
Über den Assella Alpha Family Fonds (A2PYPL | DE000A2PYPL7)
Der Assella Alpha Family (DE000A2PYPL7, A2PYPL) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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