Assella Value Invest I
ISIN: DE000A2PYPH5 WKN: A2PYPH
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 05.12.2023
99.79 EUR-0.15 EUR
-0.15 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.
Factsheet: Assella Value Invest I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Assella Value Invest I |
| ISIN / WKN: | DE000A2PYPH5 / A2PYPH |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 10,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 05.12.2023 | 102,78 EUR | 99.79 EUR |
| 04.12.2023 | 102,94 EUR | 99.94 EUR |
| 01.12.2023 | 102,32 EUR | 99.34 EUR |
| .......... | ||
| 28.05.2020 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.79 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.61 |
| 1 Jahr | 1.88 |
| 3 Jahre | 7.96 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 7.56 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Value Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| XTR P GOLD EUR 60 | 7,9% |
|---|---|
| FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I | 5,1% |
| ATHENA UI ANTEILKLASSE V | 5,0% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | 2,3% |
| WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT | 2,3% |
| SOLITAIRE GLOB.BD FD DL | 2,1% |
| LU.ALPH.CLO HI.QUAL.INV.A | 2,0% |
| FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | 2,0% |
| ACATIS FAIR VAL.AK.GL.EOI | 1,5% |
| DIV.+SENTIMEN.AKT.EUROP.I | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 55,2% |
|---|---|
| Kasse | 12,9% |
| Technologie | 9,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,6% |
| Finanzdienstleistungen | 5,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,4% |
| Versorger | 1,8% |
| Telekommunikationsdienst | 1,4% |
| Grundstoffe | 1,4% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 30,4% |
|---|---|
| Welt | 15,1% |
| USA | 14,8% |
| Kasse | 12,9% |
| Jersey | 10,2% |
| Irland | 4,0% |
| Liechtenstein | 3,6% |
| Dänemark | 3,3% |
| Schweiz | 2,9% |
| Luxemburg | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 33,0% |
|---|---|
| Investmentfonds | 21,4% |
| Renten | 20,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,9% |
| Zertifikate | 12,5% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 29.09.2023
Über den Assella Value Invest Fonds (A2PYPH | DE000A2PYPH5)
Der Assella Value Invest (DE000A2PYPH5, A2PYPH) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,88. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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