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Assella Value Invest I
WKN: A2PYPH | ISIN: DE000A2PYPH5

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 30.09.2020
100.27 EUR
-0.09 EUR
-0.09 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.

Factsheet Assella Value Invest I (A2PYPH | DE000A2PYPH5)

Chart: Assella Value Invest I (A2PYPH DE000A2PYPH5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PYPH5 / A2PYPH
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
103.28 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.70%
seit Auflegung1.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

DB ETC PLC ETC Z 27.08.610,0%
ACATIS IfK Value Renten ...6,1%
Zantke EO Corporate Bond...6,1%
Flossbach von Storch-Bd ...6,1%
ACATIS Fair Value Aktien...2,7%
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermöge...2,6%
NORD/LB AM Glob.Chall.In...2,6%
SPDR S&P EO Divid.Aristo...2,5%
SPDR S&P US Divid.Aristo...2,4%
iShsIII-Core MSCI World ...2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers46,9%
Kasse20,0%
Telekommunikationsdienst5,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,2%
Technologie4,7%
Konsumgüter zyklisch4,3%
Finanzen4,2%
Grundstoffe2,7%
Gesundheit / Healthcare2,7%
Industrie / Investitions...2,6%

Länderaufteilung

Deutschland20,6%
Kasse20,0%
Welt18,9%
Jersey10,0%
Luxemburg8,7%
Irland7,4%
USA5,5%
Großbritannien3,5%
Liechtenstein2,7%
Dänemark2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien34,6%
Investmentfonds33,6%
Geldmarkt/Kasse20,0%
Zertifikate10,0%
Renten2,2%
gemischt-0,1%
Optionsscheine/Futures-0,3%
Stand: 12.06.2020

Über den Assella Value Invest Fonds

Der Assella Value Invest wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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