Assella Value Invest I
ISIN: DE000A2PYPH5 WKN: A2PYPH
Aktueller Kurs:
vom 26.03.2024
105.12 EUR-0.13 EUR
-0.12 %
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.
Factsheet: Assella Value Invest I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Assella Value Invest I |
ISIN / WKN: | DE000A2PYPH5 / A2PYPH |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 10,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.03.2024 | 108,27 EUR | 105.12 EUR |
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25.03.2024 | 108,41 EUR | 105.25 EUR |
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22.03.2024 | 108,52 EUR | 105.36 EUR |
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28.05.2020 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.05.2020 bis zum 26.03.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,13% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,1% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,90 % |
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6 Monate | 6,51 % |
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1 Jahr | 7,35 % |
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3 Jahre | 5,07 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 15,17 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Value Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
XTR P GOLD EUR 60 | 7,9 % |
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FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I | 5,1 % |
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ATHENA UI ANTEILKLASSE V | 5,0 % |
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INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | 2,3 % |
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WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT | 2,3 % |
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SOLITAIRE GLOB.BD FD DL | 2,1 % |
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LU.ALPH.CLO HI.QUAL.INV.A | 2,0 % |
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FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | 2,0 % |
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ACATIS FAIR VAL.AK.GL.EOI | 1,5 % |
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DIV.+SENTIMEN.AKT.EUROP.I | 1,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 55,2 % |
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Kasse | 12,9 % |
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Technologie | 9,2 % |
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Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
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Finanzdienstleistungen | 5,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,4 % |
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Versorger | 1,8 % |
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Telekommunikationsdienst | 1,4 % |
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Grundstoffe | 1,4 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 30,4 % |
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Welt | 15,1 % |
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USA | 14,8 % |
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Kasse | 12,9 % |
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Jersey | 10,2 % |
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Irland | 4,0 % |
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Liechtenstein | 3,6 % |
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Dänemark | 3,3 % |
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Schweiz | 2,9 % |
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Luxemburg | 2,8 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 33,0 % |
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Investmentfonds | 21,4 % |
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Renten | 20,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 12,9 % |
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Zertifikate | 12,5 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 29.09.2023
Über den Assella Value Invest Fonds (A2PYPH | DE000A2PYPH5)
Der Assella Value Invest (DE000A2PYPH5, A2PYPH) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,35. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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