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Assella Value Invest I
WKN: A2PYPH | ISIN: DE000A2PYPH5

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.10.2021
112.30 EUR+0.73 EUR
+0.65 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.

Factsheet: Assella Value Invest I Kurs Chart

Chart: Assella Value Invest I (A2PYPH DE000A2PYPH5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PYPH5 / A2PYPH
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
18,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
115.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
112.30 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.15%
6 Monate0.91%
1 Jahr11.59%
seit Auflegung12.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assella Value Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

DB ETC PLC ETC Z 27.08.69,4%
Zantke EO Corporate Bond...5,1%
ACATIS IfK Value Renten ...4,9%
Flossbach von Storch-Bd ...4,0%
ATHENA UI Inhaber-Anteil...3,2%
AGIF-Allianz Strategic B...3,1%
Gamma Plus Inhaber-Antei...2,9%
ACATIS Fair Value Aktien...2,8%
Source Physical Markets ...2,8%
ETFS Metal Securities Lt...2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers58,0%
Technologie7,3%
Gesundheit / Healthcare6,2%
Finanzen6,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,7%
Konsumgüter zyklisch5,5%
Telekommunikationsdienst4,9%
Grundstoffe2,7%
Industrie / Investitions...2,1%
Versorger1,6%

Länderaufteilung

Deutschland27,1%
Welt20,8%
Jersey12,0%
Luxemburg10,8%
USA8,7%
Irland6,4%
Großbritannien4,1%
Schweden3,6%
Dänemark3,3%
Frankreich3,2%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 30.07.2021

Über den Assella Value Invest Fonds (A2PYPH | DE000A2PYPH5)

Der Assella Value Invest (DE000A2PYPH5) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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