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Covesto Patient Capital I
WKN: A2PR0E | ISIN: DE000A2PR0E7

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 24.09.2021
119.60 EUR+1.45 EUR
+1.23 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Covesto Patient Capital investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel des Covesto Patient Capital ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt.

Factsheet: Covesto Patient Capital I Kurs Chart

Chart: Covesto Patient Capital I (A2PR0E DE000A2PR0E7)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PR0E7 / A2PR0E
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2,78 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.02.2020
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
119.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,34%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.65%
6 Monate10.28%
1 Jahr24.71%
seit Auflegung19.93%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Covesto Patient Capital Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp. Register9,9%
VISA Inc. Registered Sha...9,7%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...9,3%
S&P Global Inc. Register...8,2%
Mastercard Inc. Register...4,5%
Tencent Holdings Ltd. Re...4,4%
Amazon.com Inc. Register...4,4%
Prosus N.V. Registered S...4,2%
Fomento Econom.Mexica.SA...4,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie34,7%
Industrie / Investitions29,2%
Konsumgüter zyklisch15,0%
Finanzen13,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,1%
Gesundheit / Healthcare2,1%
Grundstoffe0,7%
Kasse0,5%

Länderaufteilung

USA61,5%
Niederlande7,1%
Welt4,4%
Kanada4,4%
Cayman Islands4,4%
Mexiko4,1%
Luxemburg3,7%
Island3,7%
Italien3,4%
Australien3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 30.06.2021

Über den Covesto Patient Capital Fonds (A2PR0E | DE000A2PR0E7)

Der Covesto Patient Capital (DE000A2PR0E7) wurde am 11.02.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,78 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,71%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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