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FAROS Listed Real Assets AMI A t
WKN: A2PPHS | ISIN: DE000A2PPHS7

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.06.2021
370.67 EUR+0.57 EUR
+0.15 %
Quelle: Ampega Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der FAROS Listed Real Assets erwirbt Aktien von Emittenten weltweit, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Mangement des FAROS Listed Real Assets mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen.

Factsheet: FAROS Listed Real Assets AMI A t Kurs Chart

Chart: FAROS Listed Real Assets AMI A t (A2PPHS DE000A2PPHS7)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PPHS7 / A2PPHS
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
19,2 Mio. EUR am 18.06.2021
Auflegungsdatum:
04.05.2020
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
370.67 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.83%
6 Monate3.34%
1 Jahr18.25%
seit Auflegung18.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAROS Listed Real Assets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Meridian Energy Ltd2,1%
Atlantica Yield PLC2,0%
ERG SpA1,8%
Potlatchdeltic Corp. REIT1,8%
Rayonier Inc. REIT1,8%
CatchMark Timber Trust I1,8%
NextEra Energy Partners LP1,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen40,7%
Divers24,9%
Energie8,4%
Industrie / Investitions8,3%
Telekommunikationsdienst...6,5%
gewerbliche Dienstleistu...6,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,9%
Kasse2,0%

Länderaufteilung

Welt35,9%
USA28,0%
Hongkong7,6%
Australien6,2%
Großbritannien5,8%
Neuseeland5,0%
Italien4,9%
Spanien4,7%
Kasse2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien98,0%
Geldmarkt/Kasse2,0%
gemischt0,1%
Stand: 30.04.2021

Anleger im FAROS Listed Real Assets AMI A t besitzen auch Anteile am:

Über den FAROS Listed Real Assets Fonds (A2PPHS | DE000A2PPHS7)

Der FAROS Listed Real Assets (DE000A2PPHS7) wurde am 04.05.2020 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,2 Mio. EUR am 18.06.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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