Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen. Der vermögensverwaltende Dachfonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um global anlegende Anleihen- und Aktienfonds.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 10000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,55 %
6 Monate
5,79 %
1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
17,53 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BAGUS Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
5,7 %
Squad Capital - Squad Ma
5,7 %
Zantke Global Credit AMI...
5,3 %
Heptagon Fund PLC - Kope...
5,1 %
Deutsche Aktien Total Re...
5,0 %
Jupiter JGF - Dynamic Bond
4,9 %
Dodge&Cox Worldwide Glob...
4,9 %
Flossbach von Storch - B...
4,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
96,3 %
Kasse
3,7 %
Länderaufteilung
Deutschland
18,2 %
Luxemburg
16,3 %
Irland
16,0 %
Welt
10,0 %
Großbritannien
9,1 %
USA
8,8 %
Schweiz
8,7 %
Belgien
5,0 %
Frankreich
4,3 %
Kasse
3,7 %
Vermögensaufteilung
Aktien
59,8 %
gemischt
36,5 %
Geldmarkt/Kasse
3,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den BAGUS Global Balanced Fonds (A2PPHH | DE000A2PPHH0)
Der BAGUS Global Balanced (DE000A2PPHH0, A2PPHH) wurde am 11.12.2019 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,9 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,17. Die Erträge werden ausgeschüttet.