Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Evergreen in vorwiegend kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindexfutures und Rentenfutures. Der Fonds ist eher defensiv ausgerichtet und strebt an, stabile Renditen zu erzielen.
Fondsname: | Evergreen PDI Yin |
ISIN / WKN: | DE000A2PMXW3 / A2PMXW |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 20,2 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 03.12.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 101.96 EUR | |
22.04.2024 | 101.75 EUR | |
19.04.2024 | 101.58 EUR | |
.......... | ||
09.12.2019 | 99.93 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,46 % |
---|---|
6 Monate | 3,52 % |
1 Jahr | 3,06 % |
3 Jahre | -1,78 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 2,23 % |
Europäische Union EO-Med | 6,1 % |
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Belgien, Königreich EO-O... | 5,8 % |
Europäischer Stabilitäts... | 5,8 % |
SpareBank 1 Boligkreditt... | 5,3 % |
Caisse Francaise d.Finan... | 5,2 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 5,2 % |
Niederlande EO-Anl. 2014... | 5,0 % |
Frankreich EO-Treasury B... | 4,9 % |
Europäische Union EO-Bil... | 4,9 % |
Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,9 % |
Divers | 99,4 % |
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Finanzdienstleistungen | 0,5 % |
Kasse | 0,1 % |
Euroland | 20,8 % |
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Welt | 17,7 % |
Deutschland | 16,9 % |
Frankreich | 14,7 % |
Norwegen | 10,1 % |
Belgien | 5,8 % |
Niederlande | 5,5 % |
Europa | 4,8 % |
Nordeuropa | 3,7 % |
Kasse | 0,1 % |
Renten | 85,9 % |
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Kredite | 12,9 % |
Optionsscheine/Futures | 1,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: