G&G ValueInvesting DLS S
ISIN: DE000A2PF1A7 WKN: A2PF1A
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity L/S FlexibleAktueller Kurs: vom 25.11.2022
119.65 EUR+0.46 EUR
+0.39 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des G&G ValueInvesting ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G ValueInvesting sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Factsheet: G&G ValueInvesting DLS S Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | G&G ValueInvesting DLS S |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF1A7 / A2PF1A |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek |
| Fondskategorie: | Strategiefonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | 119.65 EUR | |
| 24.11.2022 | 119.19 EUR | |
| 23.11.2022 | 118.54 EUR | |
| .......... | ||
| 16.09.2019 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.98 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.64 |
| 1 Jahr | -17.29 |
| 3 Jahre | 31.38 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 26.56 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G ValueInvesting Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,2% |
|---|---|
| BAVARIAN NOR NAM. DK 10 | 2,9% |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | 2,7% |
| KEURIG DR PEPPER DL-,01 | 2,6% |
| BEIERSDORF AG O.N. | 2,5% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,4% |
| MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 2,0% |
| LOccitane International | 1,6% |
| AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01 | 1,6% |
| Formycon AG | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 73,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4% |
| Finanzdienstleistungen | 5,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,8% |
| Industrie / Investitions | 3,6% |
| Gebrauchsgüter | 2,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,1% |
| Energie | 0,4% |
| Technologie | 0,2% |
Länderaufteilung
| Kasse | 73,2% |
|---|---|
| Deutschland | 11,4% |
| USA | 6,1% |
| Dänemark | 2,9% |
| Schweiz | 2,0% |
| Luxemburg | 1,6% |
| Bermuda | 1,6% |
| Cayman Islands | 0,7% |
| Polen | 0,4% |
| Welt | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 73,2% |
|---|---|
| Aktien | 26,9% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 30.09.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- DWS ESG Dynamic Opportunities LC (DE000DWS17J0, DWS17J)
Über den G&G ValueInvesting Fonds (A2PF1A | DE000A2PF1A7)
Der G&G ValueInvesting (DE000A2PF1A7, A2PF1A) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,29. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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