G&G ValueInvesting DLS S
WKN: A2PF1A | ISIN: DE000A2PF1A7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.11.2021
145.03 EUR+0.04 EUR
+0.03 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des G&G ValueInvesting ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G ValueInvesting sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Factsheet: G&G ValueInvesting DLS S Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PF1A7 / A2PF1A
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.11.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
145.03 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,23% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7.80% |
|---|---|
| 6 Monate | 14.50% |
| 1 Jahr | 23.96% |
| seit Auflegung | 51.04% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G ValueInvesting Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SGL CARBON SE Inhaber-Ak | 8,4% |
|---|---|
| salesforce.com Inc. Regi... | 5,8% |
| Cytosorbents Corp. Regis... | 4,5% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ... | 4,3% |
| SoFi Technologies Inc. R... | 4,0% |
| HUGO BOSS AG Namens-Akti... | 3,7% |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,7% |
| Shake Shack Inc. Registe... | 3,6% |
| TCS Group Holding PLC Re... | 3,4% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 30,0% |
|---|---|
| Technologie | 27,0% |
| Versicherungen | 12,3% |
| Pharmazeutik | 10,3% |
| Grundstoffe | 8,4% |
| Industrie / Investitions | 3,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,8% |
| Divers | 2,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7% |
Länderaufteilung
| USA | 46,7% |
|---|---|
| Deutschland | 21,4% |
| Niederlande | 5,9% |
| Cayman Islands | 5,5% |
| Luxemburg | 5,4% |
| Welt | 3,7% |
| Zypern | 3,4% |
| Kasachstan | 3,0% |
| Israel | 2,7% |
| Kanada | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5% |
|---|---|
| gemischt | 3,4% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,9% |
Stand: 29.10.2021
Anleger im G&G ValueInvesting DLS S besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- T Rowe Price Funds Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351, A2ANJE)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
Über den G&G ValueInvesting Fonds (A2PF1A | DE000A2PF1A7)
Der G&G ValueInvesting (DE000A2PF1A7) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,96%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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