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G&G ValueInvesting DLS S
ISIN: DE000A2PF1A7 WKN: A2PF1A

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
120.96 EUR-0.18 EUR
-0.15 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des G&G ValueInvesting ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G ValueInvesting sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

Factsheet: G&G ValueInvesting DLS S Kurs Chart

Chart: G&G ValueInvesting DLS S (A2PF1A DE000A2PF1A7)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
G&G ValueInvesting DLS S
ISIN / WKN:
DE000A2PF1A7 / A2PF1A
Investmentgesellschaft:
HansaInvest
Fondsmanager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Fondskategorie:
Strategiefonds International
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
16,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022120.96 EUR
24.05.2022121.14 EUR
23.05.2022121.92 EUR
..........
16.09.2019100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 16.09.2019 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.67%
6 Monate-4.39%
1 Jahr0.15%
seit Auflegung37.33%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G ValueInvesting Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

E.ON SE NA O.N.4,2%
BEIERSDORF AG O.N.4,2%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO4,0%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.3,4%
RWE AG INH O.N.3,0%
ALLIANZ SE NA O.N.2,7%
SGL CARBON SE O.N.2,5%
DEERE CO. DL 12,2%
CYTOSORBENTS CORP. DL-,012,1%
XIAOMI CORP. CL.B1,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse66,3%
Divers13,8%
Finanzdienstleistungen6,9%
Konsumgüter4,0%
Gesundheit / Healthcare2,9%
Grundstoffe2,5%
Industrie / Investitions2,2%
Telekommunikationsdienst...1,4%

Länderaufteilung

Kasse66,3%
Deutschland27,3%
USA4,3%
Cayman Islands1,0%
Zypern0,8%
Polen0,3%

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse66,3%
Aktien32,7%
gemischt1,0%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den G&G ValueInvesting Fonds (A2PF1A | DE000A2PF1A7)

Der G&G ValueInvesting (DE000A2PF1A7, A2PF1A) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



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