G&G Value Investing DLS S
WKN: A2PF1A | ISIN: DE000A2PF1A7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs:
vom 23.09.2020
vom 23.09.2020
117.27 EUR
+1.18 EUR
+1.02 %
+1.02 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des G&G Value Investing ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G Value Investing sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Factsheet G&G Value Investing DLS S (A2PF1A | DE000A2PF1A7)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PF1A7 / A2PF1A
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
4,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
23.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
117.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,23% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf)Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 1.54% |
|---|---|
| 6 Monate | 25.35% |
| seit Auflegung | 18.41% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Cytosorbents Corp. Regis | 9,1% |
|---|---|
| TCS Group Holding PLC Re... | 6,7% |
| Microsoft Corp. Register... | 4,4% |
| Shake Shack Inc. Registe... | 4,3% |
| Clinuvel Pharmaceuticals... | 4,1% |
| Beyond Meat Inc. Registe... | 4,1% |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,9% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 3,7% |
| Alibaba Group Holding Lt... | 3,4% |
| Adyen N.V. Aandelen op n... | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 53,3% |
|---|---|
| Versicherungen | 20,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,3% |
| Telekommunikationsdienst | 5,0% |
| Industrie / Investitions... | 3,4% |
Länderaufteilung
| USA | 38,0% |
|---|---|
| Deutschland | 18,9% |
| Welt | 15,9% |
| Zypern | 6,7% |
| Cayman Islands | 5,3% |
| Australien | 4,1% |
| Niederlande | 3,4% |
| Neuseeland | 3,0% |
| Frankreich | 2,9% |
| Schweden | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 29,0% |
Stand: 30.06.2020
Über den G&G Value Investing Fonds
Der G&G Value Investing wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .