Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Monega Dänische Covered Bonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Mangement des Monega Dänische Covered Bonds strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Monega Dänische Covered Bonds SLD I |
ISIN / WKN: | DE000A2PF0F8 / A2PF0F |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Nykredit Bank A/S |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 134,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.11.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
26.03.2024 | 78.48 EUR | |
25.03.2024 | 78.37 EUR | |
22.03.2024 | 78.45 EUR | |
.......... | ||
04.11.2019 | 100.00 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,40 % |
---|---|
6 Monate | 6,26 % |
1 Jahr | 7,61 % |
3 Jahre | -18,49 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -18,66 % |
NYKREDIT 20/53 01E IOH | 10,7 % |
---|---|
NORDEA KRED. 21/53 | 6,9 % |
Denmark 12/15.11.23 | 6,4 % |
0% Dänemark 2020/15.11.2 | 4,4 % |
NORDEA KRED. 20/53 | 3,6 % |
NYKREDIT 2053 S. 01E | 3,3 % |
NORDEA KREDIT RK 2050 | 3,2 % |
REALKR.DANM. 22/53 | 3,2 % |
REALKR.DANM. 21/53 27S | 3,1 % |
Pfandbriefe | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: