GI Alpha Innovation R
ISIN: DE000A2PF094 WKN: A2PF09
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 17:03
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
105.25 EUR-1.51 EUR
-1.41 %
-1.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des GI Alpha Innovation R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der GI Alpha Innovation R sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GI Alpha Innovation R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GI Alpha Innovation R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF094 / A2PF09 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Giesbrecht Investments GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 105.25 EUR | 110,51 EUR |
| 13.06.2025 | 106.76 EUR | 112,10 EUR |
| 12.06.2025 | 108.50 EUR | 113,93 EUR |
| .......... | ||
| 16.09.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 25,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,11 % |
| 1 Jahr | 14,01 % |
| 3 Jahre | -6,95 % |
| 5 Jahre | 7,80 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 7,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GI Alpha Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 5,8 % |
|---|---|
| TESLA INC. DL -,001 | 5,0 % |
| DUOLINGO INC. A DL-,0001 | 4,9 % |
| Take-Two Interact. Softw. | 3,9 % |
| MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | 3,9 % |
| ON HOLDING AG A SF-,01 | 3,8 % |
| CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | 3,7 % |
| GITLAB CL.A DL-,0000025 | 3,7 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 3,6 % |
| PROSUS NV EO -,05 | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 49,4 % |
|---|---|
| Technologie | 24,4 % |
| Industrie / Investitions | 9,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,5 % |
| Finanzen | 5,0 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Energie | 0,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 57,1 % |
|---|---|
| Cayman Islands | 9,5 % |
| Luxemburg | 5,8 % |
| Niederlande | 5,3 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Welt | 4,2 % |
| Schweiz | 3,8 % |
| Polen | 3,7 % |
| Mauritius | 3,2 % |
| Deutschland | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den GI Alpha Innovation Fonds (A2PF09 | DE000A2PF094)
Der GI Alpha Innovation (DE000A2PF094, A2PF09) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Giesbrecht Investments GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,01. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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