G&G ValueInvesting DLS R
ISIN: DE000A2PF094 WKN: A2PF09
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity L/S FlexibleAktueller Kurs: vom 15.08.2022
119.00 EUR-0.36 EUR
-0.30 %
-0.30 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des G&G ValueInvesting ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G ValueInvesting sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
Factsheet: G&G ValueInvesting DLS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
G&G ValueInvesting DLS R
ISIN / WKN:
DE000A2PF094 / A2PF09
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.08.2022 | 119.00 EUR | 124,95 EUR |
| 12.08.2022 | 119.36 EUR | 125,33 EUR |
| 11.08.2022 | 118.39 EUR | 124,31 EUR |
| .......... | ||
| 16.09.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,83% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.45 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.86 |
| 1 Jahr | -18.34 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 16.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G ValueInvesting Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SGL CARBON SE O.N. | 4,1% |
|---|---|
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,2% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,9% |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 2,4% |
| EVOTEC SE INH O.N. | 1,8% |
| Manz AG | 1,8% |
| MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 1,7% |
| LOccitane International | 1,6% |
| ELRINGKLINGER AG NA O.N. | 1,6% |
| ADYEN N.V. EO-,01 | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 65,5% |
|---|---|
| Energie | 7,0% |
| Finanzdienstleistungen | 6,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,6% |
| Konsumgüter | 5,3% |
| Grundstoffe | 4,1% |
| Industrie / Investitions | 3,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
| Versorger | 0,9% |
| Divers | 0,8% |
Länderaufteilung
| Kasse | 65,5% |
|---|---|
| Deutschland | 21,2% |
| USA | 6,0% |
| Schweiz | 1,7% |
| Luxemburg | 1,6% |
| Niederlande | 1,5% |
| Dänemark | 1,1% |
| Cayman Islands | 1,0% |
| Polen | 0,3% |
| Welt | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 65,5% |
|---|---|
| Aktien | 35,9% |
| gemischt | -1,4% |
Stand: 31.05.2022
Über den G&G ValueInvesting Fonds (A2PF09 | DE000A2PF094)
Der G&G ValueInvesting (DE000A2PF094, A2PF09) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,34. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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