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G&G Value Investing DLS R
WKN: A2PF09 | ISIN: DE000A2PF094

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs: vom 06.05.2021
131.03 EUR+0.46 EUR
+0.35 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des G&G Value Investing ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G Value Investing sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

Factsheet: G&G Value Investing DLS R Kurs Chart

Chart: G&G Value Investing DLS R (A2PF09 DE000A2PF094)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PF094 / A2PF09
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
9,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
137.58 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
131.03 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.25%
6 Monate13.63%
1 Jahr52.97%
seit Auflegung33.43%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G Value Investing Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Cytosorbents Corp. Regis8,1%
SGL CARBON SE Inhaber-Ak...6,4%
Cassava Sciences Inc. Re...4,3%
Silver Spike Acquisition...4,2%
DFV Dt.Familienvers.AG I...3,2%
Beyond Meat Inc. Registe...3,0%
EXASOL AG Namens-Aktien ...2,9%
Allegro.eu Registered Sh...2,4%
Trupanion Inc. Registere...2,4%
salesforce.com Inc. Regi...2,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers41,9%
Gesundheit / Healthcare15,3%
Technologie11,9%
Finanzen9,6%
Grundstoffe6,4%
Konsumgüter zyklisch6,3%
Telekommunikationsdienst4,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,2%

Länderaufteilung

USA33,2%
Welt28,4%
Deutschland19,3%
Cayman Islands10,3%
Luxemburg3,6%
Niederlande1,8%
Norwegen1,5%
Finnland1,2%
Polen0,7%

Vermögensaufteilung

Aktien71,6%
gemischt28,9%
Optionsscheine/Futures0,1%
Geldmarkt/Kasse-0,6%
Stand: 26.02.2021

Über den G&G Value Investing Fonds (A2PF09 | DE000A2PF094)

Der G&G Value Investing (DE000A2PF094) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 52,97%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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