Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI
ISIN: DE000A2PE030 WKN: A2PE03
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.09.2022
122.87 EUR-2.57 EUR
-2.05 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.
Factsheet: Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI |
| ISIN / WKN: | DE000A2PE030 / A2PE03 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 22,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.09.2022 | 129,01 EUR | 122.87 EUR |
| 29.09.2022 | 131,71 EUR | 125.44 EUR |
| 28.09.2022 | 130,45 EUR | 124.24 EUR |
| .......... | ||
| 22.05.2019 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9.30 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.88 |
| 1 Jahr | -5.50 |
| 3 Jahre | 45.71 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 43.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| RELIANCE INDS GDR 144A/2 | 3,1% |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp. | 3,0% |
| AKER ASA A NK 28 | 3,0% |
| ITOCHU CORP. YN 50 | 2,9% |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,9% |
| Hitachi Ltd | 2,9% |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,8% |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 | 2,8% |
| Altius Minerals Corp | 2,8% |
| SONY GROUP CORP. | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 21,0% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 20,4% |
| Grundstoffe | 13,9% |
| Technologie | 12,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,4% |
| Energie | 5,7% |
| Versorger | 2,8% |
| Konsumgüter | 2,8% |
| Kasse | 1,7% |
Länderaufteilung
| USA | 36,2% |
|---|---|
| Schweden | 11,7% |
| Japan | 11,1% |
| Kanada | 9,6% |
| Norwegen | 8,3% |
| Welt | 6,0% |
| Niederlande | 4,9% |
| Großbritannien | 4,7% |
| Indien | 3,1% |
| Irland | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Stand: 30.06.2022
Über den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen
(DE000A2PE030, A2PE03)
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (DE000A2PE030, A2PE03) wurde am 22.05.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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