Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI
WKN: A2PE03 | ISIN: DE000A2PE030
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
110.17 EUR
-0.48 EUR
-0.43 %
-0.43 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.
Factsheet Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI (A2PE03 | DE000A2PE030)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PE030 / A2PE03
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Greiff Capital Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,52 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.05.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
115.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
110.17 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.03% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.68% |
| 1 Jahr | 13.66% |
| seit Auflegung | 12.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| SoftBank Group Corp. Reg | 3,0% |
|---|---|
| Danaher Corp. Registered... | 2,9% |
| PayPal Holdings Inc. Reg... | 2,9% |
| Thermo Fisher Scientific... | 2,8% |
| EPAM Systems Inc. Regist... | 2,8% |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | 2,7% |
| Dell Technologies Inc. R... | 2,7% |
| Wheaton Precious Metals ... | 2,7% |
| Latour Investment AB Nam... | 2,7% |
| Symrise AG Inhaber-Aktie... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 28,9% |
|---|---|
| Technologie | 16,8% |
| Industrie / Investitions | 15,3% |
| Grundstoffe | 12,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,4% |
| Öl / Gas | 2,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,4% |
| Versorger | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 39,7% |
|---|---|
| Welt | 13,6% |
| Schweden | 7,7% |
| Kanada | 7,7% |
| Schweiz | 7,3% |
| Deutschland | 7,0% |
| Japan | 5,3% |
| Norwegen | 4,6% |
| Großbritannien | 4,6% |
| Belgien | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.07.2020
Über den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen wurde am 22.05.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,52 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,66%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .