Anlagestrategie: Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,53 %
6 Monate
1,18 %
1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
13,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
6,92 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Hera Spa
2,2 %
ADP
2,2 %
Italgas
2,1 %
Red Electrica Corporacio
2,1 %
CP Railway
2,1 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIR...
2,1 %
CSX Corp
2,1 %
TERNA SPA
2,1 %
SEVERN TRENT
2,1 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG
2,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Energie
27,8 %
Transport
18,2 %
Gasversorger
15,8 %
Divers
11,9 %
Bau- / Ingenieurswesen
10,4 %
Wasserversorger
4,2 %
Immobilien
3,8 %
Freizeit / Gastgewerbe /
2,0 %
Telekommunikationsdienst...
2,0 %
gewerbliche Dienstleistu...
2,0 %
Länderaufteilung
Europa
44,6 %
Nordamerika
43,3 %
Asien
6,1 %
Australien (Kontinent)
6,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,1 %
Geldmarktfonds
0,6 %
Geldmarkt/Kasse
0,3 %
Stand: 31.01.2024
Über den La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds (A2P4YX | DE000A2P4YX9)
Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (DE000A2P4YX9, A2P4YX) wurde am 20.07.2020 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,51. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Nmx Infra Comp Tr.