Anlagestrategie: Der aktiv gemanagte, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Absolut Return Fonds beabsichtigt mit einer Investitionsquote von ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der CSR Ertrag Plus in Aktien an. Höchstens 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden.
Fondsname: | CSR Ertrag Plus |
ISIN / WKN: | DE000A2P37P4 / A2P37P |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 70% REXP,30% Verzinsung von 2,5 P |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 35,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.01.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 94.55 EUR | 97,39 EUR |
19.04.2024 | 94.30 EUR | 97,13 EUR |
18.04.2024 | 94.31 EUR | 97,14 EUR |
.......... | ||
28.10.2021 | 105.98 EUR | 109,16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,18 % |
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6 Monate | 3,94 % |
1 Jahr | 4,19 % |
3 Jahre | -7,25 % |
5 Jahre | -4,25 % |
10 Jahre | 4,01 % |
seit Auflegung | 8,55 % |
Kreditanstalt für Wieder | 8,2 % |
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KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | 5,4 % |
Dte. Kreditbank AG Reg.S... | 5,1 % |
0,875% PFBR WL BANK 2015... | 5,0 % |
UC-HVB PF 2071 | 4,5 % |
Deutsche Bildung Studien... | 3,9 % |
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27 | 3,9 % |
Nassauische Sparkasse 14... | 3,6 % |
Dte. Apotheker- und �„rzt... | 3,5 % |
Deutsche Bildung Studien... | 3,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 14,9 % |
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Divers | 12,1 % |
Versicherungen | 12,1 % |
Chemie | 11,7 % |
Konsumgüter | 8,7 % |
Industrie / Investitions | 8,3 % |
Technologie | 7,6 % |
Automobile / -zulieferer | 7,2 % |
Banken | 5,9 % |
Finanzdienstleistungen | 4,6 % |
Euroland | 100,0 % |
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Renten | 69,1 % |
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Aktien | 28,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
gemischt | 0,0 % |
Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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