FAROS Listed Real Assets AMI C a
ISIN: DE000A2P23R0 WKN: A2P23R
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 05.06.2023
295.29 EUR+2.79 EUR
+0.95 %
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Quelle: Ampega Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der FAROS Listed Real Assets erwirbt Aktien von Emittenten weltweit, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Mangement des FAROS Listed Real Assets mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen.
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Factsheet: FAROS Listed Real Assets AMI C a Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | FAROS Listed Real Assets AMI C a |
| ISIN / WKN: | DE000A2P23R0 / A2P23R |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,3 Mio. EUR am 05.06.2023 |
| Auflegungsdatum: | 24.08.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 05.06.2023 | 304,15 EUR | 295.29 EUR |
| 02.06.2023 | 301,28 EUR | 292.50 EUR |
| 01.06.2023 | 300,39 EUR | 291.64 EUR |
| .......... | ||
| 24.08.2020 | 300.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.68 |
| 1 Jahr | -14.55 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 6.66 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAROS Listed Real Assets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Rayonier Inc. REIT | 2,7% |
|---|---|
| Potlatchdeltic Corp. REIT | 2,7% |
| SCATEC ASA | 2,6% |
| Brookfield Renewable Corp. | 2,2% |
| NextEnergy Solar Fund REIT | 2,2% |
| Orsted A/S | 2,1% |
| Mapletree Commercial Tru | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,2% |
|---|---|
| Divers | 27,0% |
| Energie | 10,8% |
| Industrie / Investitions | 7,7% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7% |
| Kasse | 1,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 40,6% |
|---|---|
| USA | 20,0% |
| Kanada | 9,0% |
| Großbritannien | 6,8% |
| Japan | 6,3% |
| Hongkong | 5,3% |
| Deutschland | 5,1% |
| Spanien | 5,1% |
| Kasse | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 31.01.2023
Über den FAROS Listed Real Assets Fonds (A2P23R | DE000A2P23R0)
Der FAROS Listed Real Assets (DE000A2P23R0, A2P23R) wurde am 24.08.2020 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,3 Mio. EUR am 05.06.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,55. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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