Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Monega Dänische Covered Bonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Pfandbriefe dänischer Emittenten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Monega Dänische Covered Bonds LD R |
ISIN / WKN: | DE000A2JQL59 / A2JQL5 |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Monega-Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 318,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 40.78 EUR | 41,39 EUR |
22.04.2024 | 40.83 EUR | 41,44 EUR |
19.04.2024 | 40.82 EUR | 41,43 EUR |
.......... | ||
01.04.2019 | 50.00 EUR | 50,75 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,11 % |
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6 Monate | 7,12 % |
1 Jahr | 4,34 % |
3 Jahre | -13,03 % |
5 Jahre | -13,56 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -13,70 % |
Denmark 12/15.11.23 | 8,1 % |
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DLR KREDIT 19/50 | 6,0 % |
DLR KREDIT A/S 19/40 B | 5,8 % |
REALKR.DANM. 22/53 | 5,4 % |
NORDEA KRED. 19/50 | 4,5 % |
NORDEA KRED. 22/53 | 3,8 % |
REALKR.DANM. 22/53 23S | 3,7 % |
NYKREDIT 22/53 01E | 3,4 % |
NORDEA KRED. 21/53 | 3,4 % |
Pfandbriefe | 100,0 % |
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