Fortezza Valuewerk Plus I
ISIN: DE000A2JQHV2 WKN: A2JQHV
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 12.08.2022
103.96 EUR+0.04 EUR
+0.04 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Valuewerk Plus ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Factsheet: Fortezza Valuewerk Plus I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Fortezza Valuewerk Plus I
ISIN / WKN:
DE000A2JQHV2 / A2JQHV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
8,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2018
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.08.2022 | 103.96 EUR | |
| 11.08.2022 | 103.92 EUR | |
| 10.08.2022 | 104.38 EUR | |
| .......... | ||
| 01.11.2018 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Kein Rabatt möglich.
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,30% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.56 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.38 |
| 1 Jahr | -9.48 |
| 3 Jahre | -0.63 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 5.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fortezza Valuewerk Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 7,3% |
|---|---|
| XTRACK. ETC SILBER 80 | 3,9% |
| SHELL PLC EO-07 | 3,3% |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 3,2% |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 3,0% |
| ZAPF CREATION AG NA O.N. | 3,0% |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 3,0% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 2,8% |
| HORNBACH BAUMARKT AG O.N. | 2,8% |
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 20,3% |
|---|---|
| Divers | 17,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8% |
| Energie | 8,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,6% |
| Grundstoffe | 7,9% |
| Technologie | 5,8% |
| Telekommunikationsdienst | 5,1% |
| Finanzdienstleistungen | 4,5% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 34,3% |
|---|---|
| Kasse | 20,3% |
| USA | 10,8% |
| Schweiz | 9,2% |
| Großbritannien | 8,5% |
| Irland | 6,7% |
| Welt | 4,0% |
| Kanada | 3,5% |
| Australien | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 65,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 20,3% |
| Zertifikate | 13,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.05.2022
Über den Fortezza Valuewerk Plus Fonds (A2JQHV | DE000A2JQHV2)
Der Fortezza Valuewerk Plus (DE000A2JQHV2, A2JQHV) wurde am 01.11.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,48. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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