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Fortezza Valuewerk Plus I
WKN: A2JQHV | ISIN: DE000A2JQHV2

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.01.2021
105.70 EUR+0.27 EUR
+0.26 %
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Valuewerk Plus ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.

Factsheet: Fortezza Valuewerk Plus I Kurs Chart

Chart: Fortezza Valuewerk Plus I (A2JQHV DE000A2JQHV2)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2JQHV2 / A2JQHV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2018
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
105.70 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.97%
6 Monate1.15%
1 Jahr-4.46%
seit Auflegung4.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.01.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fortezza Valuewerk Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

McKesson Europe AG Namen7,2%
Deut. Börse Commodities ...7,1%
EQS Group AG Namens-Akti...3,9%
Deutsche Konsum REIT-AG ...3,8%
Reckitt Benckiser Group ...3,3%
Berkshire Hathaway Inc. ...3,3%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,2%
Unilever N.V. Aandelen o...3,0%
Zapf Creation AG Namens-...3,0%
SNP Schneider-Neureither...3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch20,2%
Konsumgüter zyklisch17,4%
Technologie16,0%
Divers13,6%
Kasse8,6%
Grundstoffe5,6%
Gesundheit / Healthcare4,8%
Industrie / Investitions4,0%
Immobilien3,8%
Finanzen3,8%

Länderaufteilung

Deutschland54,5%
USA12,9%
Schweiz9,0%
Welt8,7%
Großbritannien3,3%
Niederlande3,2%
Kanada2,3%
Belgien2,3%
Irland1,9%
Cayman Islands1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien80,7%
Zertifikate9,0%
Geldmarkt/Kasse8,6%
Renten1,6%
gemischt0,1%
Stand: 30.11.2020

Über den Fortezza Valuewerk Plus Fonds (A2JQHV | DE000A2JQHV2)

Der Fortezza Valuewerk Plus (DE000A2JQHV2) wurde am 01.11.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,46%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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