Fortezza Valuewerk Plus R
WKN: A2JQHU | ISIN: DE000A2JQHU4
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
100.57 EUR
+0.83 EUR
+0.83 %
+0.83 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Valuewerk Plus ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Factsheet Fortezza Valuewerk Plus R (A2JQHU | DE000A2JQHU4)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2JQHU4 / A2JQHU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2018
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
103.59 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,90% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,58% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.05% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.79% |
| 1 Jahr | -4.27% |
| seit Auflegung | 1.93% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Deut. Börse Commodities | 9,6% |
|---|---|
| McKesson Europe AG Namen... | 7,4% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,4% |
| Deutsche Konsum REIT-AG ... | 3,9% |
| Reckitt Benckiser Group ... | 3,6% |
| Unilever N.V. Aandelen o... | 3,2% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 3,1% |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,1% |
| Barrick Gold Corp. Regis... | 3,0% |
| STADA Arzneimittel AG vi... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,0% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9% |
| Technologie | 9,9% |
| Grundstoffe | 5,4% |
| Kasse | 5,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,6% |
| Finanzen | 4,3% |
| Industrie / Investitions | 3,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 50,2% |
|---|---|
| Schweiz | 12,4% |
| USA | 9,9% |
| Welt | 7,5% |
| Niederlande | 6,2% |
| Irland | 3,6% |
| Großbritannien | 3,6% |
| Kanada | 3,0% |
| Belgien | 2,0% |
| Jersey | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,0% |
|---|---|
| Zertifikate | 13,3% |
| Renten | 6,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
| REITs | 3,9% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im Fortezza Valuewerk Plus R besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- IP White Pro A (LU1516376396, A2DGFP)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Value Intelligence Fonds AMI P a (DE000A12BRE4, A12BRE)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A (DE000A1JSWP1, A1JSWP)
- Paladin ONE R (DE000A2DTNH6, A2DTNH)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den Fortezza Valuewerk Plus Fonds
Der Fortezza Valuewerk Plus wurde am 01.11.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,27%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .