Fortezza Valuewerk Plus R
ISIN: DE000A2JQHU4 WKN: A2JQHU
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 06.12.2022
101.47 EUR-0.01 EUR
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Valuewerk Plus ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fortezza Valuewerk Plus in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Factsheet: Fortezza Valuewerk Plus R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fortezza Valuewerk Plus R |
| ISIN / WKN: | DE000A2JQHU4 / A2JQHU |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.12.2022 | 104,51 EUR | 101.47 EUR |
| 05.12.2022 | 104,52 EUR | 101.48 EUR |
| 02.12.2022 | 104,50 EUR | 101.46 EUR |
| .......... | ||
| 01.11.2018 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.11 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.28 |
| 1 Jahr | -15.20 |
| 3 Jahre | -6.65 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.23 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fortezza Valuewerk Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 9,2% |
|---|---|
| HORNBACH BAUMARKT AG O.N. | 3,3% |
| ZAPF CREATION AG NA O.N. | 3,1% |
| ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | 2,7% |
| EASY SOFTWARE AG NA O.N. | 2,7% |
| BUNDANL.V.13/23 | 2,6% |
| BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | 2,6% |
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 2,5% |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,4% |
| BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 53,1% |
|---|---|
| Divers | 20,3% |
| Gebrauchsgüter | 7,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8% |
| Telekommunikationsdienst | 4,4% |
| Technologie | 2,7% |
| Industrie / Investitions... | 2,3% |
| Energie | 0,4% |
Länderaufteilung
| Kasse | 53,1% |
|---|---|
| Deutschland | 34,0% |
| Schweiz | 7,4% |
| Großbritannien | 2,4% |
| USA | 1,6% |
| Irland | 1,1% |
| Norwegen | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 53,1% |
|---|---|
| Aktien | 29,6% |
| Zertifikate | 10,2% |
| Renten | 5,1% |
| Optionsscheine/Futures | 2,0% |
Stand: 30.09.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Value Intelligence Fonds AMI P a (DE000A12BRE4, A12BRE)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Paladin ONE R (DE000A2DTNH6, A2DTNH)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A (DE000A1JSWP1, A1JSWP)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
Über den Fortezza Valuewerk Plus Fonds (A2JQHU | DE000A2JQHU4)
Der Fortezza Valuewerk Plus (DE000A2JQHU4, A2JQHU) wurde am 01.11.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Dirk Schmitt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,20. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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